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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
江盐集团(601065) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,570.52 | 338,307.65 | 233,558.35 | 150,931.73 | 68,945.71 |
收到的税费返还 | 208.33 | 1,543.08 | 452.24 | 451.85 | 9.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,025.04 | 13,914.79 | 3,042.30 | 3,636.14 | 2,618.48 |
经营活动现金流入小计 | 65,803.90 | 353,765.52 | 237,052.90 | 155,019.72 | 71,573.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,422.66 | 174,602.59 | 131,736.70 | 86,666.74 | 42,172.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,227.50 | 33,750.75 | 18,806.02 | 13,069.91 | 5,304.23 |
支付的各项税费 | 8,450.24 | 24,296.37 | 22,441.59 | 12,854.71 | 6,218.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,181.00 | 16,135.30 | 11,531.98 | 8,809.43 | 3,467.94 |
经营活动现金流出小计 | 57,281.40 | 248,785.01 | 184,516.28 | 121,400.78 | 57,163.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,522.49 | 104,980.51 | 52,536.62 | 33,618.94 | 14,409.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.66 | 566.66 | 40.49 | 39.97 | 9.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.66 | 566.66 | 2,040.49 | 2,039.97 | 9.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,360.65 | 60,799.14 | 29,895.03 | 26,197.85 | 6,830.97 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,360.65 | 60,799.14 | 29,895.03 | 26,197.85 | 6,830.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,358.99 | -60,232.48 | -27,854.55 | -24,157.88 | -6,821.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 155,614.40 | 155,614.40 | 155,614.40 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 47,958.50 | 47,958.50 | 46,998.50 | 31,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 86.59 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 203,659.49 | 203,572.90 | 202,612.90 | 31,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 98,352.95 | 69,759.45 | 59,877.00 | 42,430.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 183.36 | 9,421.44 | 7,841.93 | 5,697.25 | 832.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,588.75 | 1,588.75 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,709.24 | 1,642.67 | 1,642.67 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,183.36 | 109,483.63 | 79,244.04 | 67,216.91 | 43,263.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,183.36 | 94,175.86 | 124,328.86 | 135,395.99 | -11,563.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.63 | 50.75 | 149.62 | 149.88 | 10.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,935.23 | 138,974.63 | 149,160.54 | 145,006.93 | -3,964.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 167,795.09 | 28,820.46 | 28,820.46 | 28,820.46 | 28,820.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,859.87 | 167,795.09 | 177,981.01 | 173,827.39 | 24,856.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 51,387.56 | -- | 24,704.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 585.02 | -- | 316.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,933.14 | -- | 11,960.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,021.85 | -- | 1,452.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31.67 | -- | 32.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -743.16 | -- | -278.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 732.89 | -- | 4.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,647.39 | -- | 939.39 | -- |
投资损失 | -- | 0.77 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -349.64 | -- | 16.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -142.77 | -- | -146.75 | -- |
存货的减少 | -- | 1,949.85 | -- | -1,455.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,545.28 | -- | -23,611.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,793.61 | -- | 19,311.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 104,980.51 | -- | 33,618.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 167,795.09 | -- | 173,827.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,820.46 | -- | 28,820.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 138,974.63 | -- | 145,006.93 | -- |
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