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| 江盐集团(601065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,629.45 | 227,091.23 | 153,759.87 | 49,811.05 | |
| 收到的税费返还 | 249.15 | 244.31 | 244.31 | 674.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,684.96 | 3,185.63 | 2,247.84 | 2,355.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 358,563.55 | 230,521.17 | 156,252.01 | 52,841.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,669.96 | 131,300.00 | 86,935.44 | 29,334.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,023.20 | 18,732.43 | 12,920.59 | 5,797.98 | |
| 支付的各项税费 | 25,882.48 | 22,115.40 | 12,975.91 | 5,359.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,481.59 | 12,148.67 | 8,229.13 | 2,083.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,057.24 | 184,296.49 | 121,061.08 | 42,575.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,506.31 | 46,224.68 | 35,190.94 | 10,265.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,252.21 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 350.71 | 678.38 | 678.38 | 32.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 914.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,517.35 | 678.38 | 678.38 | 32.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,619.08 | 8,673.24 | 7,906.28 | 6,925.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,619.08 | 8,673.24 | 7,906.28 | 6,925.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,101.73 | -7,994.86 | -7,227.90 | -6,892.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,960.00 | 42,143.13 | 39,300.00 | 39,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,493.49 | 1,894.29 | 1,894.29 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,453.49 | 44,037.42 | 41,194.29 | 39,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,900.00 | 62,100.00 | 57,100.00 | 37,123.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,993.08 | 3,384.60 | 2,276.08 | 1,152.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 209.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,729.05 | 1,542.85 | 342.85 | 173.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,622.12 | 67,027.45 | 59,718.92 | 38,449.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,168.63 | -22,990.03 | -18,524.63 | 850.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 295.69 | -210.71 | 124.52 | 11.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,531.63 | 15,029.07 | 9,562.92 | 4,235.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,288.84 | 20,288.84 | 20,288.84 | 20,288.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,820.46 | 35,317.90 | 29,851.76 | 24,524.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,815.54 | -- | 27,123.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -184.53 | -- | 560.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,886.17 | -- | 11,826.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,616.29 | -- | 1,279.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.54 | -- | 114.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -245.46 | -- | -261.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 923.93 | -- | 53.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,738.35 | -- | 2,190.16 | -- | |
| 投资损失 | -29.52 | -- | -24.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 217.30 | -- | -4.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42.48 | -- | -141.58 | -- | |
| 存货的减少 | 3,666.85 | -- | 1,936.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,407.97 | -- | -24,839.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,331.97 | -- | 15,360.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,506.31 | -- | 35,190.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,820.46 | -- | 29,851.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,288.84 | -- | 20,288.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,531.63 | -- | 9,562.92 | -- | |
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