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中信建投

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中信建投(601066) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额-204,926.91
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金475,017.72
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额127,948.07
收到的其他与经营活动有关的现金44,287.70
经营活动现金流入小计-1,949,502.92
支付给职工以及为职工支付的现金220,228.04
支付的各项税费98,882.52
支付其他与经营活动有关的现金86,674.38
支付利息、手续费及佣金的现金90,230.65
经营活动现金流出小计646,732.99
经营活动产生的现金流量净额-2,596,235.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金10.00
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金83.17
投资活动现金流入小计94,752.24
投资支付的现金7,718.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,947.86
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计19,666.83
投资活动产生的现金流量净额75,085.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-259.34
五、现金及现金等价物净增加额-2,521,409.85
加:期初现金及现金等价物余额5,309,968.17
六、期末现金及现金等价物余额2,788,558.32
附注
净利润121,156.43
加:少数股东损益--
资产减值准备-373.96
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,235.03
无形资产、递延资产及其他资产摊销4,407.25
其中:无形资产摊销1,707.19
长期待摊费用摊销2,700.07
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-69.72
固定资产报废损失62.78
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失6,303.68
财务费用--
投资损失-11,795.45
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少410.22
递延所得税负债增加-33.01
存货的减少--
经营性应收项目的减少-657,038.59
经营性应付项目的增加-2,065,500.60
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>-2,596,235.92
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
减:现金的期初余额--
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额--
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