报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,662,308.50 | 1,196,715.30 | 766,434.44 | 352,111.05 |
拆入资金净增加额 | 524,000.00 | 650,000.00 | 390,000.00 | 80,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 2,562,244.73 | 1,393,601.80 | 1,004,561.22 | 1,219,187.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,725,847.62 | 259,339.15 | 145,311.63 | 116,181.66 |
经营活动现金流入小计 | 8,433,115.94 | 4,857,354.98 | 4,090,170.78 | 3,670,345.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 431,646.37 | 331,959.46 | 146,868.53 | 75,916.51 |
支付的各项税费 | 187,250.47 | 145,327.18 | 89,749.76 | 27,719.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 504,131.23 | 351,549.62 | 302,037.25 | 178,044.13 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 279,751.19 | 200,109.55 | 130,259.34 | 67,589.32 |
经营活动现金流出小计 | 4,764,033.84 | 3,334,846.59 | 2,303,896.57 | 1,627,657.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,669,082.10 | 1,522,508.39 | 1,786,274.20 | 2,042,688.05 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 2,930.68 | 10,862.54 | 8,958.16 | 2,820.68 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 403.05 | 394.65 | 281.22 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,649.46 | 18,636.24 | 18,626.68 | 12,080.16 |
投资活动现金流入小计 | 21,580.14 | 29,901.82 | 27,979.49 | 15,182.06 |
投资支付的现金 | 286,898.46 | 363,936.16 | 267,057.94 | 159,629.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,026.63 | 14,116.02 | 7,122.15 | 2,196.38 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 315,925.09 | 378,052.18 | 274,180.09 | 161,825.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -294,344.95 | -348,150.36 | -246,200.60 | -146,643.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 500,835.00 | 500,835.00 | 835.00 | 100.00 |
取得借款收到的现金 | 3,071,110.42 | 2,821,216.44 | 2,340,388.29 | 1,260,000.00 |
发行债券收到的现金 | 7,144,494.00 | 5,360,264.90 | 3,800,773.60 | 1,508,773.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,716,439.42 | 8,682,316.34 | 6,141,996.89 | 2,768,873.30 |
偿还债务支付的现金 | 8,684,166.68 | 7,354,217.29 | 4,996,019.93 | 2,600,893.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 465,382.63 | 410,296.81 | 181,663.92 | 89,352.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,692.54 | 29,635.37 | 16,720.57 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,188,241.85 | 7,794,149.47 | 5,194,404.43 | 2,690,245.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,528,197.57 | 888,166.87 | 947,592.47 | 78,627.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,361.15 | 9,099.56 | 1,188.72 | -6,712.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,909,295.88 | 2,071,624.47 | 2,488,854.79 | 1,967,959.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,052,577.22 | 5,052,577.22 | 5,052,577.22 | 5,052,577.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,961,873.10 | 7,124,201.69 | 7,541,432.01 | 7,020,536.82 |
附注 |
净利润 | 552,964.84 | -- | 234,192.69 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44,242.45 | -- | 5,142.46 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 13,010.98 | -- | 21,717.65 | -- |
其中:无形资产摊销 | 6,673.67 | -- | 18,553.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | 6,337.31 | -- | 3,164.48 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.41 | -- | -13.33 | -- |
固定资产报废损失 | 34.42 | -- | 24.72 | -- |
金融资产的减少 | -3,183,246.35 | -- | -1,401,100.72 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -164,432.48 | -- | -40,025.07 | -- |
财务费用 | 168,927.54 | -- | 81,225.18 | -- |
投资损失 | -25,270.30 | -- | -5,027.04 | -- |
汇兑损益/(损失) | -28.75 | -- | -3.32 | -- |
递延所得税资产减少 | 1,024.91 | -- | -11,541.76 | -- |
递延所得税负债增加 | 24,450.53 | -- | -3,956.74 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -198,706.91 | -- | -861,771.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,442,087.60 | -- | 3,777,401.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 3,669,082.10 | -- | 1,786,274.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- |