报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 1,011,182.33 | 802,028.37 | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,561,590.67 | 1,126,914.94 | 775,776.28 | 382,141.39 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 559,429.06 | 1,086,462.30 | 612,448.90 | 1,067,292.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,066.16 | 132,428.14 | 116,701.21 | 487,399.75 |
经营活动现金流入小计 | 4,410,772.28 | 3,977,376.34 | 2,742,257.06 | 2,851,888.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 416,623.78 | 302,754.58 | 147,544.66 | 77,569.67 |
支付的各项税费 | 164,622.30 | 127,213.76 | 77,762.95 | 38,723.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 274,972.56 | 151,064.76 | 236,461.58 | 88,450.94 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 286,681.87 | 230,146.77 | 163,835.97 | 69,984.27 |
经营活动现金流出小计 | 3,960,450.13 | 3,027,567.56 | 1,927,633.53 | 1,381,422.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 450,322.15 | 949,808.78 | 814,623.53 | 1,470,465.70 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 15,953.92 | 752.70 | 1,284.77 | 227.70 |
取得投资收益收到的现金 | 241.61 | 405.58 | 232.76 | 381.85 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 28,189.13 | 27,659.95 | 13.04 | 2,249.51 |
投资活动现金流入小计 | 44,384.66 | 28,818.23 | 1,530.58 | 2,859.06 |
投资支付的现金 | 23,635.00 | 278,598.51 | 281,342.87 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,286.50 | 10,561.08 | 7,659.42 | 5,292.33 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,630.55 | 31,113.42 | 12,406.48 | -- |
投资活动现金流出小计 | 59,552.05 | 320,273.00 | 301,408.78 | 55,773.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,167.38 | -291,454.77 | -299,878.20 | -52,914.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 220,403.11 | 219,092.50 | 218,617.50 | 837.50 |
取得借款收到的现金 | 2,297,939.84 | 1,503,761.94 | 1,128,779.69 | 483,421.74 |
发行债券收到的现金 | 7,762,421.60 | 6,211,416.30 | 4,190,677.20 | 1,648,496.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,280,764.55 | 7,934,270.74 | 5,538,074.39 | 2,132,755.84 |
偿还债务支付的现金 | 10,280,808.62 | 8,154,146.81 | 5,101,904.21 | 2,347,535.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 473,876.80 | 268,988.06 | 175,613.73 | 86,708.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,382.87 | 2,701.68 | 2,442.63 | 365.31 |
筹资活动现金流出小计 | 10,765,068.29 | 8,425,836.55 | 5,279,960.57 | 2,434,610.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -484,303.74 | -491,565.81 | 258,113.83 | -301,854.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,244.80 | 8,750.86 | 1,866.22 | -7,818.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,904.18 | 175,539.06 | 774,725.38 | 1,107,878.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,092,481.40 | 5,092,481.40 | 5,092,481.40 | 5,092,481.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,052,577.22 | 5,268,020.46 | 5,867,206.78 | 6,200,359.61 |
附注 |
净利润 | 310,342.77 | -- | 170,639.00 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,194.13 | -- | 6,428.29 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 12,766.73 | -- | 6,152.79 | -- |
其中:无形资产摊销 | 5,790.98 | -- | 2,816.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | 6,975.75 | -- | 3,336.01 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.14 | -- | -12.18 | -- |
固定资产报废损失 | 0.80 | -- | 0.43 | -- |
金融资产的减少 | -1,294,354.33 | -- | -897,766.83 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -98,885.05 | -- | -41,665.46 | -- |
财务费用 | 164,056.23 | -- | 144,880.32 | -- |
投资损失 | -39,403.45 | -- | -61,322.50 | -- |
汇兑损益/(损失) | 2,237.13 | -- | 2,882.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -27,484.00 | -- | -34,634.37 | -- |
递延所得税负债增加 | 31,595.96 | -- | 29,431.16 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,438,997.50 | -- | 1,004,182.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,177,109.62 | -- | 459,797.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 450,322.15 | -- | 814,623.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- |