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| 中信建投(601066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 251,567.21 | -92,929.27 | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 440,318.88 | 177,140.64 | |||
| 拆入资金净增加额 | 110,000.00 | 150,000.00 | |||
| 回购业务资金净增加额 | 392,519.02 | 278,698.02 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,688.82 | 30,544.44 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,032,898.92 | 367,284.33 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,015.27 | 77,725.78 | |||
| 支付的各项税费 | 66,718.11 | 75,459.44 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 244,745.90 | 48,088.71 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 73,571.85 | 37,486.54 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 518,051.14 | 271,865.38 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 514,847.78 | 95,418.95 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 263.60 | 78.94 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70.33 | 29.73 | |||
| 投资活动现金流入小计 | -512,173.93 | -151,251.00 | |||
| 投资支付的现金 | 5,668.40 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,420.48 | 3,726.76 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 17,088.88 | 3,726.76 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -529,262.80 | -154,977.76 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,000.00 | -10,000.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.06 | 25.20 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,495.09 | -69,533.61 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,788,558.32 | 2,788,558.32 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,764,063.24 | 2,719,024.72 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 134,218.06 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 6,252.63 | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,459.70 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,350.37 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 1,930.14 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,420.23 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.26 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | |||
| 金融资产的减少 | -- | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -11,737.85 | -- | |||
| 财务费用 | -- | -- | |||
| 投资损失 | -25,533.65 | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,116.80 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,826.63 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 406,043.41 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -5,859.53 | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 514,847.78 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | |||
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