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| 柏诚股份(601133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,482.85 | 114,923.79 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 628.04 | 896.33 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 269,110.89 | 115,820.12 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,798.61 | 104,597.62 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,608.57 | 7,651.94 | |||
| 支付的各项税费 | 10,501.86 | 6,681.61 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,375.38 | 1,122.74 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 252,284.42 | 120,053.91 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,826.47 | -4,233.79 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,919.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.61 | 69.90 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 374.03 | 162.77 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,426.64 | 232.67 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,656.37 | 2,062.15 | |||
| 投资所支付的现金 | 11,400.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 744.50 | 744.50 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 14,800.87 | 2,806.65 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,374.24 | -2,573.98 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,490.00 | 3,990.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,490.00 | 3,990.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,990.00 | 1,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,129.80 | 45.41 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,852.64 | 5,855.98 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,972.44 | 6,901.39 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,482.44 | -2,911.39 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.29 | -18.45 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107.49 | -9,737.61 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,034.48 | 41,034.48 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,926.99 | 31,296.87 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,186.01 | 5,897.93 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 421.59 | 531.61 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 538.05 | 264.12 | |||
| 无形资产摊销 | 97.62 | 45.57 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 13.96 | 4.65 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.35 | -34.37 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.81 | 0.81 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | 10.25 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -109.60 | -55.83 | |||
| 投资损失 | -27.31 | -16.15 | |||
| 递延所得税资产减少 | -592.48 | 83.84 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -4,251.48 | -3,706.33 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -27,328.79 | 5,326.04 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 28,860.74 | -11,857.96 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 448.34 | 211.42 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,826.47 | -4,233.79 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 40,926.99 | 31,296.87 | |||
| 现金的期初余额 | 41,034.48 | 41,034.48 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -107.49 | -9,737.61 | |||
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