| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,386.84 | 207,231.77 | 138,721.43 | 60,083.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,422.91 | 149.90 | 20.31 | 55.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 349,809.75 | 207,381.67 | 138,741.74 | 60,138.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,463.08 | 207,714.75 | 134,490.82 | 76,170.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,093.58 | 17,551.35 | 12,196.75 | 7,095.45 |
| 支付的各项税费 | 12,350.48 | 9,242.12 | 6,975.60 | 3,064.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,543.26 | 4,021.58 | 2,090.67 | 585.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,450.40 | 238,529.80 | 155,753.84 | 86,915.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,359.35 | -31,148.13 | -17,012.10 | -26,776.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,005.10 | 7,005.00 | 7,005.00 | 1,005.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174.78 | 2,194.32 | 1,131.82 | 179.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,180.11 | 9,199.32 | 8,136.82 | 1,184.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,838.12 | 2,189.21 | 1,870.15 | 1,570.23 |
| 投资所支付的现金 | 19,000.10 | 19,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,838.22 | 21,189.21 | 18,870.15 | 8,570.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,658.11 | -11,989.90 | -10,733.33 | -7,385.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 138,458.30 | 138,458.30 | 138,458.30 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,300.73 | 9,396.63 | 1,463.44 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,359.04 | 148,454.94 | 140,521.74 | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,261.28 | 7,652.58 | 7,507.58 | 62.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,929.72 | 2,892.77 | 2,800.73 | 2,663.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,791.00 | 18,145.36 | 17,908.31 | 3,726.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,568.04 | 130,309.58 | 122,613.43 | -3,126.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.50 | 150.44 | 153.12 | -5.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,339.77 | 87,322.00 | 95,021.11 | -37,294.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,149.52 | 67,149.52 | 67,149.52 | 67,149.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,489.29 | 154,471.52 | 162,170.63 | 29,855.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,397.35 | -- | 9,282.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,066.58 | -- | 1,925.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 502.45 | -- | 252.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 99.14 | -- | 53.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 18.61 | -- | 9.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 9.35 | -- | 2.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 47.51 | -- | -1,069.44 | -- |
| 投资损失 | -174.78 | -- | -51.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,620.44 | -- | -265.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -9.24 | -- |
| 存货的减少 | -5,816.30 | -- | 3,057.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -77,345.32 | -- | -17,751.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 77,099.82 | -- | -12,030.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 524.84 | -- | 262.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,359.35 | -- | -17,012.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 208,489.29 | -- | 162,170.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 67,149.52 | -- | 67,149.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 141,339.77 | -- | 95,021.11 | -- |
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