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| 柏诚股份(601133) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,155.94 | 183,885.18 | 128,167.24 | 63,911.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 951.47 | 685.23 | 276.79 | 43.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,107.41 | 184,570.41 | 128,444.04 | 63,954.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,572.85 | 182,293.68 | 121,586.17 | 82,694.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,764.56 | 14,280.04 | 10,147.26 | 6,011.57 | |
| 支付的各项税费 | 12,887.31 | 10,104.50 | 6,224.83 | 2,914.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,173.34 | 1,437.14 | 970.41 | 736.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,398.07 | 208,115.37 | 138,928.67 | 92,356.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,709.34 | -23,544.96 | -10,484.64 | -28,402.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,575.79 | 832.05 | 92.05 | 61.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 463.18 | 400.88 | 1,061.08 | 917.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,038.97 | 20,232.94 | 20,153.14 | 6,978.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,332.25 | 3,520.91 | 1,336.30 | 618.72 | |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 9,110.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,442.25 | 16,630.91 | 14,446.30 | 9,728.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,596.72 | 3,602.02 | 5,706.83 | -2,750.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,490.00 | 16,990.00 | 8,990.00 | 5,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 779.17 | -- | 1,868.33 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,269.17 | 16,990.00 | 10,858.33 | 5,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,980.00 | 14,480.00 | 6,990.00 | 990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 310.22 | 251.55 | 200.93 | 74.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 493.91 | 622.27 | 274.06 | 1,548.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,784.13 | 15,353.81 | 7,464.99 | 2,612.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,485.04 | 1,636.19 | 3,393.34 | 3,377.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 431.43 | 514.17 | 237.00 | -18.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,222.53 | -17,792.58 | -1,147.46 | -27,793.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,926.99 | 40,926.99 | 40,926.99 | 40,926.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,149.52 | 23,134.41 | 39,779.53 | 13,133.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,084.88 | -- | 13,369.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 339.64 | -- | 551.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 509.88 | -- | 258.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.86 | -- | 49.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.61 | -- | 9.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,332.24 | -- | -51.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.28 | -- | 0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -302.07 | -- | -147.03 | -- | |
| 投资损失 | -103.09 | -- | -95.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 695.14 | -- | 921.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,957.26 | -- | -1,063.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,562.98 | -- | -7,294.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,274.79 | -- | -13,222.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 524.84 | -- | 262.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,709.34 | -- | -10,484.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,149.52 | -- | 39,779.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,926.99 | -- | 40,926.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,222.53 | -- | -1,147.46 | -- | |
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