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柏诚股份

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
柏诚股份(601133) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,858.1382,823.70
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,065.63952.04
经营活动现金流入小计197,923.7683,775.75
购买商品、接受劳务支付的现金207,607.70123,793.51
支付给职工以及为职工支付的现金15,681.939,232.75
支付的各项税费7,739.853,716.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,241.00740.21
经营活动现金流出小计233,270.47137,483.47
经营活动产生的现金流量净额-35,346.71-53,707.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.603.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金89.20--
投资活动现金流入小计30,140.803.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,753.341,552.80
投资所支付的现金60,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23.61--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计64,776.9611,552.80
投资活动产生的现金流量净额-34,636.15-11,549.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6.72--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6.72--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,360.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,746.605,105.45
筹资活动现金流出小计12,106.605,105.45
筹资活动产生的现金流量净额-12,099.88-5,105.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响179.459.51
五、现金及现金等价物净增加额-81,903.30-70,353.06
加:期初现金及现金等价物余额208,489.29208,489.29
六、期末现金及现金等价物余额126,585.99138,136.23
附注
净利润9,950.63--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3,276.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧539.96--
无形资产摊销36.12--
长期待摊费用摊销9.31--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.45--
固定资产报废损失0.97--
公允价值变动损失-92.37--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-147.00--
投资损失-37.89--
递延所得税资产减少-477.30--
递延所得税负债增加----
存货的减少4,471.14--
经营性应收项目的减少-54,371.48--
经营性应付项目的增加1,610.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他205.10--
经营活动产生现金流量净额-35,346.71--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额126,585.99--
现金的期初余额208,489.29--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-81,903.30--
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