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| 重庆水务(601158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,276.65 | 382,409.08 | 251,341.09 | 121,444.09 | |
| 收到的税费返还 | 13,815.38 | 5,434.56 | 5,273.99 | 131.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,519.89 | 67,375.11 | 35,511.40 | 20,371.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 644,611.92 | 455,218.75 | 292,126.48 | 141,946.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,078.02 | 154,484.00 | 107,763.55 | 54,083.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,213.80 | 55,739.03 | 38,425.37 | 23,672.57 | |
| 支付的各项税费 | 34,962.26 | 20,066.73 | 16,613.15 | 3,776.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,440.28 | 61,843.50 | 34,686.31 | 21,717.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 431,694.36 | 292,133.26 | 197,488.37 | 103,250.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,917.56 | 163,085.49 | 94,638.11 | 38,696.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 710,004.42 | 540,000.00 | 440,000.00 | 100,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,911.61 | 9,389.92 | 5,401.12 | 2,422.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 801.63 | 787.93 | 718.45 | -0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,070.04 | 814.44 | 694.20 | 105.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 724,787.69 | 550,992.29 | 446,813.77 | 102,527.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,586.69 | 28,104.35 | 18,646.47 | 12,884.01 | |
| 投资所支付的现金 | 750,000.00 | 570,000.00 | 470,000.00 | 200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,347.51 | 5,483.50 | 2,500.27 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 177.00 | 154.61 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 806,111.19 | 603,742.47 | 491,146.74 | 212,884.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,323.50 | -52,750.18 | -44,332.97 | -110,356.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 332.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,282.00 | 950.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,282.00 | 1,282.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,249.84 | 6,118.15 | 2,115.19 | 1,386.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,785.93 | 133,320.33 | 132,981.72 | 8,037.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,115.76 | 139,438.48 | 135,096.91 | 9,424.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,833.76 | -138,156.48 | -135,096.91 | -9,424.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,239.70 | -27,821.17 | -84,791.77 | -81,084.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 550,538.14 | 550,538.14 | 550,538.14 | 550,538.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 541,298.44 | 522,716.97 | 465,746.37 | 469,453.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,906.41 | -- | 75,798.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,268.06 | -- | -7.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,894.98 | -- | 29,470.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,924.03 | -- | 1,095.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -179.63 | -- | -517.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 696.41 | -- | -7.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,236.73 | -- | 15,672.02 | -- | |
| 投资损失 | -19,788.74 | -- | -9,999.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 178.04 | -- | 275.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -42.65 | -- | |
| 存货的减少 | 534.95 | -- | -27,927.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,523.85 | -- | -4,573.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,722.47 | -- | 15,402.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 212,917.56 | -- | 94,638.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 541,298.44 | -- | 465,746.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 550,538.14 | -- | 550,538.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,239.70 | -- | -84,791.77 | -- | |
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