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| 重庆水务(601158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,106.65 | 118,194.18 | 764,257.98 | 576,931.06 | 377,392.95 |
| 收到的税费返还 | 9,002.05 | 368.75 | 929.29 | 574.35 | 333.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,830.89 | 17,709.98 | 116,051.01 | 85,816.19 | 39,815.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,939.59 | 136,272.90 | 881,238.28 | 663,321.60 | 417,542.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,589.76 | 73,312.10 | 283,214.03 | 205,698.50 | 137,129.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,132.49 | 43,088.14 | 151,131.37 | 104,455.48 | 72,890.18 |
| 支付的各项税费 | 29,409.72 | 9,421.68 | 85,143.53 | 59,666.20 | 37,923.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,983.69 | 19,988.43 | 110,949.49 | 73,218.79 | 48,584.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 305,115.66 | 145,810.35 | 630,438.41 | 443,038.97 | 296,526.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,823.93 | -9,537.45 | 250,799.86 | 220,282.64 | 121,015.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,244.65 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,245.51 | -- | 9,630.56 | 9,510.56 | 8,512.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,688.45 | 2,160.32 | 41,715.10 | 1,065.36 | 1,061.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.00 | -41.85 | -41.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 734.51 | 38.16 | 14,307.73 | 301.99 | 298.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,913.12 | 2,198.48 | 65,653.39 | 10,836.06 | 9,830.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,724.90 | 38,873.69 | 396,441.14 | 208,854.12 | 88,400.47 |
| 投资所支付的现金 | 2,530.76 | 2,530.76 | 3,439.00 | 3,416.00 | 2,436.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 262.84 | 0.03 | 365.01 | 307.77 | 39.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 140,518.50 | 41,404.48 | 400,245.14 | 212,577.90 | 90,876.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,605.37 | -39,206.00 | -334,591.75 | -201,741.83 | -81,045.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 726.89 | 726.89 | 830.00 | 330.00 | 330.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 726.89 | 726.89 | 830.00 | 330.00 | 330.00 |
| 取得借款收到的现金 | 222,383.96 | 91,131.71 | 374,125.18 | 183,534.40 | 126,891.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.00 | 240.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,350.85 | 92,098.60 | 374,955.18 | 183,864.40 | 127,221.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,052.46 | 96,322.41 | 98,520.06 | 39,549.08 | 38,046.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,129.76 | 10,488.97 | 155,153.87 | 149,933.59 | 146,503.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 143.01 | -- | 700.68 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,203.30 | 1,998.73 | 16,762.95 | 13,322.61 | 10,118.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,385.53 | 108,810.12 | 270,436.88 | 202,805.27 | 194,668.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,965.33 | -16,711.52 | 104,518.30 | -18,940.87 | -67,447.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,816.12 | -65,454.97 | 20,726.41 | -400.06 | -27,477.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 300,841.15 | 300,841.15 | 280,114.74 | 280,114.74 | 280,114.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,025.04 | 235,386.18 | 300,841.15 | 279,714.68 | 252,637.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,086.59 | -- | 109,479.78 | -- | 71,610.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 350.26 | -- | 425.46 | -- | 245.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,848.52 | -- | 158,493.54 | -- | 78,420.59 |
| 无形资产摊销 | 8,139.77 | -- | 13,779.37 | -- | 6,884.69 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,640.26 | -- | -401.77 | -- | -18.44 |
| 固定资产报废损失 | -70.83 | -- | 521.07 | -- | -106.78 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,899.72 | -- | 24,078.09 | -- | 10,031.56 |
| 投资损失 | -8,974.77 | -- | -31,818.53 | -- | -11,513.28 |
| 递延所得税资产减少 | -2,993.57 | -- | -195.75 | -- | 303.22 |
| 递延所得税负债增加 | 1,327.10 | -- | 273.32 | -- | 223.54 |
| 存货的减少 | -2,472.88 | -- | 3,906.03 | -- | -4,553.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -203,680.34 | -- | -19,610.83 | -- | -68,948.43 |
| 经营性应付项目的增加 | 114,413.93 | -- | -22,732.02 | -- | 30,047.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,823.93 | -- | 250,799.86 | -- | 121,015.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 240,025.04 | -- | 300,841.15 | -- | 252,637.64 |
| 现金的期初余额 | 300,841.15 | -- | 280,114.74 | -- | 280,114.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,816.12 | -- | 20,726.41 | -- | -27,477.11 |
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