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重庆水务(601158) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,295.25 | 414,537.47 | 264,608.06 | 142,351.93 | |
收到的税费返还 | 19,429.86 | 15,856.22 | 3,996.41 | 1,835.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,979.48 | 51,747.86 | 32,084.38 | 12,918.12 | |
经营活动现金流入小计 | 687,704.59 | 482,141.54 | 300,688.86 | 157,105.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,090.53 | 155,919.64 | 103,097.48 | 59,821.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,812.67 | 73,367.48 | 50,520.71 | 30,743.74 | |
支付的各项税费 | 55,668.13 | 39,992.93 | 30,579.00 | 15,021.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,509.83 | 52,172.49 | 35,729.79 | 15,678.22 | |
经营活动现金流出小计 | 451,081.17 | 321,452.54 | 219,926.98 | 121,265.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 236,623.43 | 160,689.01 | 80,761.88 | 35,840.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 358,094.11 | 204,892.05 | 102,376.99 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,655.16 | 9,655.16 | 9,100.00 | 600.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,914.70 | 1,886.14 | 1,878.44 | 1,873.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 631.01 | 956.38 | 521.18 | 67.40 | |
投资活动现金流入小计 | 370,294.98 | 217,389.74 | 113,876.60 | 2,541.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 232,214.53 | 100,339.66 | 54,036.80 | 30,294.00 | |
投资所支付的现金 | 322,031.56 | 252,228.21 | 170,000.00 | 100,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,276.86 | 3,560.49 | 3,560.49 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,141.17 | 1,141.30 | 1,141.30 | 4.19 | |
投资活动现金流出小计 | 562,664.12 | 357,269.66 | 228,738.59 | 130,298.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -192,369.14 | -139,879.92 | -114,861.99 | -127,757.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 702.33 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 702.33 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,595.00 | 5,595.00 | 5,595.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,297.33 | 5,595.00 | 5,595.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 163,901.09 | 162,108.08 | 159,820.58 | 153,505.89 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153,067.19 | 152,843.35 | 152,358.30 | 8,296.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 345.57 | 321.60 | 321.60 | 30.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 317,313.86 | 315,273.03 | 312,500.48 | 161,832.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -311,016.53 | -309,678.03 | -306,905.48 | -161,832.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -266,762.24 | -288,868.94 | -341,005.60 | -253,749.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 602,976.34 | 602,927.42 | 602,927.42 | 602,926.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 336,214.10 | 314,058.48 | 261,921.82 | 349,177.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 139,158.32 | -- | 79,763.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 30,594.55 | -- | -371.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,406.80 | -- | 33,514.35 | -- | |
无形资产摊销 | 3,733.28 | -- | 1,635.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,377.61 | -- | -73.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,102.14 | -- | 4.74 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,566.70 | -- | 3,987.73 | -- | |
投资损失 | -22,373.92 | -- | -10,201.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -159.06 | -- | 338.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,072.41 | -- | -11,523.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,579.84 | -- | 72,132.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,624.48 | -- | -88,446.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 236,623.43 | -- | 80,761.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 336,214.10 | -- | 261,921.82 | -- | |
现金的期初余额 | 602,976.34 | -- | 602,927.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -266,762.24 | -- | -341,005.60 | -- |
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