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| 重庆水务(601158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 734,433.82 | 512,391.00 | 319,951.81 | 159,519.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,812.62 | 1,482.01 | 1,202.36 | 445.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,529.07 | 103,335.98 | 43,990.75 | 26,553.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 854,775.50 | 617,208.99 | 365,144.92 | 186,517.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,317.03 | 190,076.33 | 125,891.93 | 64,923.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,810.88 | 93,482.65 | 64,027.89 | 37,848.64 | |
| 支付的各项税费 | 74,221.29 | 56,779.44 | 40,482.89 | 15,225.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,955.81 | 85,605.63 | 51,403.02 | 28,719.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 581,305.01 | 425,944.06 | 281,805.74 | 146,716.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,470.49 | 191,264.93 | 83,339.18 | 39,801.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,304.38 | 50,897.53 | 50,897.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,259.80 | 4,139.80 | 3,972.60 | 960.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,335.59 | 19,819.39 | 19,317.50 | 19,298.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,471.64 | 6,555.05 | 6,529.07 | 172.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,371.41 | 81,411.77 | 80,716.70 | 20,430.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 368,139.95 | 228,442.63 | 171,181.43 | 135,771.11 | |
| 投资所支付的现金 | 113,995.61 | 54,963.53 | 2,501.53 | 1,218.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,857.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 717.52 | 690.35 | 684.69 | 519.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 490,710.08 | 284,096.50 | 174,367.65 | 137,508.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356,338.66 | -202,684.73 | -93,650.95 | -117,077.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 483.72 | 483.72 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 483.72 | 483.72 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 279,419.74 | 258,396.79 | 238,903.56 | 107,413.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,143.46 | 259,120.51 | 239,193.56 | 107,653.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,559.33 | 55,101.44 | 52,932.81 | 1,634.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,872.55 | 133,189.51 | 131,537.66 | 7,831.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 210.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,655.70 | 560.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,087.57 | 188,850.94 | 184,630.47 | 9,626.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,055.89 | 70,269.57 | 54,563.08 | 98,027.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,812.29 | 58,849.76 | 44,251.31 | 20,751.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,032.48 | 277,032.48 | 277,032.48 | 277,032.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,220.19 | 335,882.23 | 321,283.79 | 297,784.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 207,589.80 | -- | 105,516.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -203.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121,383.77 | -- | 55,678.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,542.35 | -- | 4,061.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.99 | -- | 37.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23,790.90 | -- | -21,648.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,022.68 | -- | 110.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 198.74 | -- | 305.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,227.77 | -- | 2,277.83 | -- | |
| 投资损失 | -22,343.56 | -- | -12,911.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -424.22 | -- | -111.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,183.83 | -- | -8,602.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,736.00 | -- | 47,317.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,408.28 | -- | -90,803.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 273,470.49 | -- | 83,339.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 263,220.19 | -- | 321,283.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 277,032.48 | -- | 277,032.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,812.29 | -- | 44,251.31 | -- | |
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