- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东材科技(601208) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,906.59 | 66,146.88 | 41,787.37 | 16,702.26 | |
收到的税费返还 | 1,560.12 | 1,229.99 | 789.24 | 336.73 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,924.25 | 5,761.92 | 3,063.59 | 2,025.85 | |
经营活动现金流入小计 | 93,390.95 | 73,138.78 | 45,640.20 | 19,064.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,226.54 | 40,871.10 | 22,901.04 | 9,427.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,980.39 | 7,826.58 | 5,307.92 | 2,619.87 | |
支付的各项税费 | 5,014.96 | 3,671.96 | 2,609.93 | 860.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,160.10 | 4,820.02 | 3,317.09 | 1,976.28 | |
经营活动现金流出小计 | 84,381.99 | 57,189.67 | 34,135.98 | 14,884.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,008.96 | 15,949.12 | 11,504.22 | 4,180.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.80 | 4.26 | 4.26 | 1.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,005.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,134.80 | 4.26 | 4.26 | 1.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,745.61 | 23,383.84 | 11,999.70 | 8,484.17 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,985.42 | 2,878.96 | 2,878.96 | 1,978.96 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 36,731.03 | 26,262.79 | 14,878.66 | 10,463.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,596.23 | -26,258.54 | -14,874.40 | -10,461.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 60,076.71 | 46,759.67 | 25,549.92 | 7,239.56 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,956.80 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 66,033.51 | 46,759.67 | 25,549.92 | 7,239.56 | |
偿还债务支付的现金 | 32,191.44 | 24,456.19 | 21,216.64 | 8,565.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,382.25 | 6,651.77 | 6,369.78 | 123.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43.23 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 313.17 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 39,886.85 | 31,107.97 | 27,586.42 | 8,688.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,146.66 | 15,651.70 | -2,036.50 | -1,449.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.47 | 7.34 | 28.59 | 34.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -440.14 | 5,349.62 | -5,378.09 | -7,695.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,387.59 | 32,350.39 | 32,350.39 | 32,350.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,947.45 | 37,700.01 | 26,972.30 | 24,654.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,681.25 | -- | 6,954.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 401.98 | -- | 321.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,669.05 | -- | 3,543.72 | -- | |
无形资产摊销 | 554.47 | -- | 245.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 64.89 | -- | 27.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.21 | -- | -33.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 31.16 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 988.57 | -- | 318.06 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -717.75 | -- | -266.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | 221.64 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,194.17 | -- | 5,429.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,293.68 | -- | -9,982.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,023.54 | -- | 4,024.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,229.04 | -- | 890.82 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,008.96 | -- | 11,504.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,947.45 | -- | 26,972.30 | -- | |
现金的期初余额 | 29,387.59 | -- | 32,350.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -440.14 | -- | -5,378.09 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |