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东材科技(601208) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 82,636.34 | 118,858.48 | 106,847.34 | 107,253.73 | 146,594.28 |
交易性金融资产 | 36,555.56 | 10,562.89 | 38,042.48 | 70,555.61 | 54,615.78 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 118,785.91 | 116,945.52 | 114,673.17 | 116,002.02 | 118,774.27 |
应收票据 | 35,558.85 | 43,305.73 | 40,909.63 | 39,693.17 | 43,133.69 |
应收账款 | 83,227.05 | 73,639.80 | 73,763.54 | 76,308.85 | 75,640.59 |
应收款项融资 | 30,893.94 | 23,668.66 | 36,793.30 | 38,792.12 | 31,635.87 |
预付款项 | 10,451.12 | 6,391.07 | 15,091.14 | 8,429.13 | 12,524.70 |
其他应收款(合计) | 5,085.66 | 4,956.52 | 6,081.87 | 6,164.04 | 1,661.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,956.52 | -- | 6,164.04 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 47,248.04 | 49,848.44 | 54,840.72 | 48,834.10 | 42,564.53 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 25,408.03 | 23,745.64 | 16,745.15 | 12,035.67 | 12,594.59 |
流动资产合计 | 357,064.62 | 354,977.22 | 389,115.17 | 408,066.41 | 420,965.25 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 20,524.21 | 20,226.23 | 21,993.93 | 21,513.67 | 19,281.63 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 207,401.08 | 186,330.02 | 201,261.16 | 180,639.63 | 165,265.16 |
在建工程 | -- | 186,330.02 | -- | 180,639.63 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 339,110.70 | 349,578.21 | 286,311.52 | 294,130.20 | 264,054.81 |
固定资产净额 | -- | 349,578.21 | -- | 294,130.20 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 402.31 | 483.78 | 676.73 | 756.19 | 844.49 |
无形资产 | 53,223.29 | 53,732.38 | 37,813.42 | 37,005.14 | 36,998.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | 205.66 |
长期待摊费用 | 195.85 | 88.41 | 94.49 | 176.79 | 263.63 |
递延所得税资产 | 8,371.04 | 7,884.28 | 5,762.85 | 5,756.30 | 5,433.06 |
其他非流动资产 | 22,239.42 | 17,164.26 | 32,365.28 | 22,721.53 | 37,724.98 |
非流动资产合计 | 653,673.56 | 637,693.23 | 586,485.02 | 562,905.11 | 530,071.73 |
资产总计 | 1,010,738.17 | 992,670.44 | 975,600.19 | 970,971.52 | 951,036.98 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 123,169.21 | 88,092.75 | 91,760.18 | 85,848.25 | 105,366.07 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 85,782.17 | 101,914.01 | 102,947.83 | 97,857.25 | 72,218.18 |
应付票据 | 33,347.32 | 47,842.37 | 49,232.10 | 38,656.65 | 26,072.89 |
应付账款 | 52,434.85 | 54,071.65 | 53,715.73 | 59,200.60 | 46,145.28 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | 700.00 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,503.50 | 6,098.08 | 2,452.58 | 2,422.48 | 2,484.74 |
应交税费 | 4,978.57 | 3,193.50 | 1,801.26 | 3,369.32 | 1,789.57 |
其他应付款(合计) | 18,163.35 | 18,946.89 | 18,804.01 | 23,200.40 | 19,442.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.68 |
其他应付款 | -- | 18,903.37 | -- | 23,156.87 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22,585.29 | 24,045.70 | 36,209.30 | 48,868.99 | 45,808.51 |
其他流动负债 | 21,672.23 | 29,345.89 | 24,817.88 | 21,644.55 | 28,740.46 |
流动负债合计 | 283,862.65 | 274,129.59 | 282,325.63 | 286,256.67 | 279,682.20 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 88,089.74 | 84,785.00 | 72,158.18 | 82,680.16 | 79,084.66 |
应付债券 | 122,457.17 | 121,293.36 | 119,727.02 | 118,896.46 | 117,723.62 |
租赁负债 | 109.54 | 155.55 | 395.28 | 403.93 | 392.92 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 6,054.84 | 1,152.14 | 1,847.42 | 1,374.95 | -- |
长期应付款 | -- | 1,152.14 | -- | 1,374.95 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,436.71 | 2,420.74 | 969.60 | 949.39 | 1,082.49 |
递延所得税负债 | 300.53 | 296.72 | 239.58 | 238.99 | 235.32 |
长期递延收益 | 34,907.54 | 35,244.54 | 25,403.69 | 24,994.98 | 25,062.12 |
其他非流动负债 | 1,904.20 | 2,000.00 | 1,814.45 | 1,853.60 | 1,918.15 |
非流动负债合计 | 256,260.27 | 247,348.04 | 222,555.22 | 231,392.47 | 225,499.27 |
负债合计 | 540,122.93 | 521,477.63 | 504,880.85 | 517,649.14 | 505,181.47 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 91,771.63 | 91,771.62 | 91,771.51 | 91,771.45 | 91,651.56 |
资本公积 | 199,445.20 | 199,445.02 | 200,190.34 | 196,666.93 | 193,929.49 |
减:库存股 | 16,507.84 | 11,509.19 | 12,368.37 | 16,079.18 | 15,364.57 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 296.69 | 403.95 | 290.98 | 31.95 | -- |
盈余公积 | 16,215.95 | 16,215.95 | 16,215.95 | 16,215.95 | 16,215.95 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 143,239.96 | 138,168.32 | 135,623.55 | 127,067.28 | 121,323.19 |
归属于母公司股东权益合计 | 456,918.92 | 456,953.02 | 454,181.50 | 438,132.04 | 430,214.02 |
少数股东权益 | 13,696.33 | 14,239.79 | 16,537.84 | 15,190.34 | 15,641.49 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 470,615.24 | 471,192.81 | 470,719.34 | 453,322.38 | 445,855.52 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,010,738.17 | 992,670.44 | 975,600.19 | 970,971.52 | 951,036.98 |
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