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| 东材科技(601208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,530.27 | 65,569.68 | 97,311.26 | 26,286.67 | |
| 交易性金融资产 | 42,035.62 | 40,980.94 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,554.75 | 91,307.47 | 82,893.32 | 77,422.10 | |
| 应收票据 | 42,377.06 | 32,291.80 | 27,912.64 | 28,202.87 | |
| 应收账款 | 60,177.70 | 59,015.66 | 54,980.68 | 49,219.23 | |
| 应收款项融资 | 17,203.83 | 15,433.37 | 8,331.43 | 7,667.73 | |
| 预付款项 | 8,729.09 | 13,990.37 | 6,863.15 | 9,159.69 | |
| 其他应收款(合计) | 1,263.90 | 1,828.95 | 1,310.23 | 1,407.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,263.90 | -- | 1,310.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,848.04 | 29,287.55 | 27,218.29 | 28,187.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,053.49 | 6,357.20 | 6,903.05 | 7,998.34 | |
| 流动资产合计 | 243,218.99 | 264,755.53 | 230,830.74 | 158,129.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,871.87 | 19,118.35 | 19,130.67 | 19,677.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 72,775.89 | 56,759.97 | 47,568.09 | 47,151.18 | |
| 在建工程 | 72,775.89 | -- | 47,568.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 212,301.22 | 178,192.36 | 182,529.26 | 187,032.60 | |
| 固定资产净额 | 212,301.22 | -- | 182,529.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 421.69 | 238.19 | 261.11 | 231.92 | |
| 无形资产 | 25,633.90 | 27,567.63 | 22,128.58 | 22,483.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | |
| 长期待摊费用 | 803.12 | 1,387.27 | 1,086.51 | 1,200.21 | |
| 递延所得税资产 | 4,088.04 | 3,304.66 | 3,356.67 | 3,263.69 | |
| 其他非流动资产 | 32,285.79 | 47,186.09 | 21,371.20 | 4,868.31 | |
| 非流动资产合计 | 367,387.18 | 333,960.18 | 297,637.75 | 286,114.97 | |
| 资产总计 | 610,606.17 | 598,715.70 | 528,468.50 | 444,244.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,718.01 | 44,521.70 | 44,530.69 | 42,439.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,173.93 | 47,276.29 | 24,985.21 | 25,593.92 | |
| 应付票据 | 25,733.59 | 25,793.63 | 2,725.49 | 643.02 | |
| 应付账款 | 31,440.34 | 21,482.66 | 22,259.72 | 24,950.91 | |
| 预收款项 | 3,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,986.55 | 3,413.79 | 2,820.52 | 2,754.76 | |
| 应交税费 | 2,258.04 | 2,870.82 | 2,663.57 | 3,730.54 | |
| 其他应付款(合计) | 6,179.64 | 6,552.51 | 5,848.27 | 6,133.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | |
| 其他应付款 | 6,152.89 | -- | 5,821.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,858.54 | 300.11 | 750.11 | 2,350.80 | |
| 其他流动负债 | 35,025.22 | 26,732.44 | 22,663.76 | 22,840.06 | |
| 流动负债合计 | 164,086.41 | 136,807.41 | 107,433.02 | 107,741.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,952.69 | 81,688.42 | 51,993.13 | 55,932.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 205.50 | 245.26 | 267.19 | 264.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 335.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.84 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 21,299.67 | 19,145.84 | 16,854.43 | 16,033.45 | |
| 其他非流动负债 | 1,441.31 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76,238.28 | 101,079.52 | 69,114.75 | 72,230.77 | |
| 负债合计 | 240,324.69 | 237,886.94 | 176,547.78 | 179,972.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,818.61 | 89,818.61 | 69,306.55 | 62,660.10 | |
| 资本公积 | 177,581.31 | 177,178.72 | 198,751.81 | 128,609.03 | |
| 减：库存股 | 7,073.43 | 7,073.43 | 10,003.75 | 10,003.75 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,802.41 | 9,423.13 | 9,423.13 | 9,423.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,723.99 | 82,145.34 | 79,877.37 | 70,343.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 358,852.89 | 351,492.38 | 347,355.10 | 261,031.57 | |
| 少数股东权益 | 11,428.59 | 9,336.38 | 4,565.61 | 3,240.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 370,281.48 | 360,828.77 | 351,920.72 | 264,271.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 610,606.17 | 598,715.70 | 528,468.50 | 444,244.49 | |
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