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| 东材科技(601208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,174.88 | 20,296.62 | 20,925.76 | 25,417.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,572.33 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 29,307.00 | 23,284.64 | 27,327.79 | 22,797.21 | |
| 应收账款 | 28,265.32 | 34,109.29 | 33,191.44 | 34,724.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,635.94 | 4,607.02 | 3,543.30 | 3,811.18 | |
| 其他应收款(合计) | 3,619.58 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 21.98 | 38.25 | 93.90 | 89.49 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,597.60 | 3,010.58 | 2,552.28 | 1,810.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,867.61 | 29,417.18 | 26,745.91 | 28,551.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,637.08 | 4,775.27 | 4,222.58 | 4,529.70 | |
| 流动资产合计 | 124,507.42 | 119,538.85 | 118,602.97 | 121,731.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,409.64 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,409.64 | 32,822.04 | 29,081.77 | 43,611.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 171,119.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 171,119.57 | 141,289.93 | 143,531.41 | 114,283.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,181.10 | 16,537.89 | 16,746.53 | 16,955.17 | |
| 开发支出 | 2,159.99 | 2,432.89 | 2,106.00 | 1,706.57 | |
| 商誉 | 5,493.96 | 6,486.98 | 6,486.98 | 4,502.65 | |
| 长期待摊费用 | 496.15 | 460.62 | 491.10 | 514.57 | |
| 递延所得税资产 | 2,728.69 | 1,875.43 | 1,868.90 | 1,809.74 | |
| 其他非流动资产 | 5,102.08 | 5,401.23 | 5,210.36 | 19,462.50 | |
| 非流动资产合计 | 207,691.18 | 207,307.01 | 205,523.03 | 202,846.69 | |
| 资产总计 | 332,198.60 | 326,845.86 | 324,126.00 | 324,577.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,982.94 | 44,458.51 | 43,196.96 | 43,503.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,120.52 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,026.55 | 8,850.73 | 9,283.80 | 4,095.77 | |
| 应付账款 | 15,093.97 | 14,938.44 | 13,712.41 | 14,855.53 | |
| 预收款项 | 1,351.86 | 1,180.68 | 1,306.04 | 1,718.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 525.99 | 603.83 | 366.84 | 354.27 | |
| 应交税费 | 1,461.99 | 1,378.32 | 1,801.35 | 1,965.90 | |
| 其他应付款(合计) | 3,130.30 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 5.90 | |
| 应付股利 | 85.45 | 21.32 | 40.66 | 20.70 | |
| 其他应付款 | 3,044.84 | 1,988.17 | 1,999.08 | 1,955.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,573.60 | 73,419.98 | 71,707.13 | 68,474.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,675.00 | 13,925.00 | 14,400.00 | 14,650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 146.81 | 218.04 | 219.24 | 220.44 | |
| 长期递延收益 | 17,408.21 | 8,846.50 | 8,981.00 | 8,989.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,230.02 | 22,989.54 | 23,600.24 | 23,860.08 | |
| 负债合计 | 100,803.62 | 96,409.53 | 95,307.37 | 92,334.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,576.00 | 61,576.00 | 61,576.00 | 61,576.00 | |
| 资本公积 | 117,011.19 | 116,984.74 | 116,984.74 | 116,484.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,756.12 | 6,081.87 | 6,081.87 | 6,081.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,426.70 | 37,071.88 | 35,551.97 | 39,516.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,770.00 | 221,714.49 | 220,194.58 | 223,658.71 | |
| 少数股东权益 | 9,624.98 | 8,721.85 | 8,624.04 | 8,584.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,394.98 | 230,436.34 | 228,818.63 | 232,242.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,198.60 | 326,845.86 | 324,126.00 | 324,577.85 | |
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