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东材科技(601208) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,181.69 | 21,881.61 | 24,655.08 | 24,416.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,028.99 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 63,858.86 | 75,524.50 | 64,783.89 | 64,198.82 | |
应收票据 | 28,940.30 | 31,644.97 | 30,310.71 | 30,690.88 | |
应收账款 | 34,918.56 | 43,879.53 | 34,473.19 | 33,507.94 | |
应收款项融资 | 16,185.32 | 11,832.66 | 7,362.38 | 5,653.99 | |
预付款项 | 5,134.80 | 6,827.44 | 8,638.82 | 2,710.18 | |
其他应收款(合计) | 1,199.73 | 1,391.83 | 1,507.15 | 8,740.64 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,199.73 | -- | 1,507.15 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,869.14 | 16,031.48 | 16,905.30 | 23,301.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,333.85 | 891.85 | 1,615.02 | 2,363.22 | |
流动资产合计 | 142,763.38 | 134,381.38 | 125,467.64 | 132,413.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 19,662.22 | 74,961.80 | 74,444.75 | 18,810.13 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 38,898.72 | 22,439.22 | 20,687.63 | 32,157.79 | |
在建工程 | 38,898.72 | -- | 20,687.63 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 188,470.34 | 136,608.65 | 138,913.26 | 129,555.37 | |
固定资产净额 | 188,470.34 | -- | 138,913.26 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,025.36 | 15,404.05 | 15,667.30 | 15,933.99 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 205.66 | 229.49 | 229.49 | 229.49 | |
长期待摊费用 | 1,274.60 | 237.08 | 238.16 | 271.46 | |
递延所得税资产 | 3,168.81 | 3,491.58 | 3,477.34 | 3,670.81 | |
其他非流动资产 | 5,233.94 | 25,307.30 | 18,526.30 | 6,743.63 | |
非流动资产合计 | 276,939.64 | 278,679.17 | 272,184.23 | 207,372.67 | |
资产总计 | 419,703.02 | 413,060.54 | 397,651.87 | 339,785.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 39,711.14 | 42,800.00 | 42,810.00 | 42,800.52 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 23,515.80 | 20,515.70 | 21,717.53 | 17,916.56 | |
应付票据 | 200.00 | 200.00 | 250.00 | 1,220.00 | |
应付账款 | 23,315.80 | 20,315.70 | 21,467.53 | 16,696.56 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 1,391.77 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,244.53 | 2,130.67 | 1,705.93 | 1,260.82 | |
应交税费 | 1,593.49 | 1,265.23 | 813.70 | 1,185.76 | |
其他应付款(合计) | 5,230.60 | 6,602.28 | 5,622.13 | 2,090.17 | |
应付利息 | -- | 200.70 | 178.84 | -- | |
应付股利 | 26.92 | 27.09 | 27.45 | 27.45 | |
其他应付款 | 5,203.68 | -- | 5,415.84 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,671.05 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 18,240.68 | 19,779.40 | 16,007.64 | 17,507.25 | |
流动负债合计 | 101,837.34 | 97,369.95 | 89,889.72 | 84,152.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 46,486.04 | 51,368.15 | 49,950.52 | 2,553.89 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 4.20 | |
长期递延收益 | 16,417.82 | 16,784.66 | 16,522.84 | 16,842.76 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 62,903.86 | 68,152.81 | 66,473.36 | 19,400.84 | |
负债合计 | 164,741.20 | 165,522.76 | 156,363.08 | 103,553.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,660.10 | 62,660.10 | 62,660.10 | 62,660.10 | |
资本公积 | 127,825.91 | 127,102.96 | 126,220.10 | 126,037.76 | |
减:库存股 | 10,003.75 | 10,003.75 | 10,003.75 | 10,003.75 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,423.13 | 9,273.18 | 9,273.18 | 9,273.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 61,847.38 | 57,050.20 | 51,677.12 | 46,869.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 251,752.78 | 246,082.69 | 239,826.75 | 234,836.45 | |
少数股东权益 | 3,209.04 | 1,455.09 | 1,462.03 | 1,395.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 254,961.82 | 247,537.79 | 241,288.79 | 236,232.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 419,703.02 | 413,060.54 | 397,651.87 | 339,785.98 |
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