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东材科技(601208) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,338.28 | 24,533.97 | 23,654.61 | 19,363.45 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 41,047.09 | 57,874.58 | 58,745.15 | 58,011.29 | |
应收票据 | 11,763.88 | 22,715.54 | 22,920.01 | 22,834.56 | |
应收账款 | 29,283.22 | 35,159.04 | 35,825.14 | 35,176.72 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,879.21 | 5,437.72 | 4,974.19 | 3,397.64 | |
其他应收款(合计) | 1,153.75 | 1,705.27 | 1,570.93 | 2,032.01 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,153.75 | 1,705.27 | 1,570.93 | 2,032.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,460.53 | 22,366.48 | 22,295.13 | 24,691.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 24,016.78 | 10,786.86 | 3,933.49 | 4,228.65 | |
流动资产合计 | 118,895.64 | 122,704.88 | 115,173.52 | 111,724.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 17,526.22 | 13,641.50 | 11,669.37 | 11,493.45 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 16,062.69 | 8,686.85 | 7,402.13 | 5,849.88 | |
在建工程 | 16,062.69 | 8,686.85 | 7,402.13 | 5,849.88 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 140,795.26 | 142,931.03 | 145,661.21 | 148,067.09 | |
固定资产净额 | 140,795.26 | 142,931.03 | 145,661.21 | 148,067.09 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,509.12 | 16,798.46 | 16,668.61 | 16,477.51 | |
开发支出 | 629.78 | 462.90 | 937.48 | 687.84 | |
商誉 | 229.49 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | |
长期待摊费用 | 195.56 | 130.43 | 126.12 | 31.09 | |
递延所得税资产 | 3,376.92 | 3,582.37 | 3,569.88 | 3,375.28 | |
其他非流动资产 | 3,578.87 | 3,815.29 | 1,857.61 | 1,722.17 | |
非流动资产合计 | 198,903.92 | 190,254.49 | 190,098.08 | 187,909.95 | |
资产总计 | 317,799.56 | 312,959.36 | 305,271.59 | 299,634.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 43,850.00 | 43,300.00 | 37,532.75 | 29,090.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,168.31 | 11,742.19 | 11,575.79 | 11,480.57 | |
应付票据 | 100.00 | -- | 9.50 | 281.59 | |
应付账款 | 14,068.31 | -- | 11,566.28 | 11,198.97 | |
预收款项 | 1,108.52 | 1,787.51 | 2,391.71 | 1,652.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,786.26 | 1,544.78 | 1,420.27 | 1,246.31 | |
应交税费 | 3,026.43 | 1,493.38 | 760.95 | 2,085.48 | |
其他应付款(合计) | 1,440.57 | 1,991.83 | 1,349.40 | 849.79 | |
应付利息 | 60.17 | 29.86 | 21.75 | -- | |
应付股利 | 24.04 | 24.04 | 24.27 | 24.27 | |
其他应付款 | 1,356.35 | -- | 1,303.38 | 825.52 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 775.00 | 1,650.00 | 2,525.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 65,380.08 | 62,634.70 | 56,680.86 | 48,930.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 15,848.20 | 16,432.89 | 16,585.31 | 15,841.77 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15,848.20 | 16,432.89 | 16,585.31 | 15,841.77 | |
负债合计 | 81,228.28 | 79,067.59 | 73,266.18 | 64,772.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,660.10 | 62,660.10 | 62,660.10 | 62,660.10 | |
资本公积 | 126,014.49 | 122,188.00 | 122,188.00 | 122,188.00 | |
减:库存股 | 998.62 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,080.68 | 7,978.35 | 7,978.35 | 7,978.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 39,321.65 | 38,986.08 | 37,089.87 | 40,024.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 235,078.29 | 231,812.53 | 229,916.32 | 232,850.86 | |
少数股东权益 | 1,492.98 | 2,079.24 | 2,089.09 | 2,011.66 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 236,571.28 | 233,891.77 | 232,005.41 | 234,862.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,799.56 | 312,959.36 | 305,271.59 | 299,634.65 |
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