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| 东材科技(601208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,022.07 | 16,910.51 | 20,445.36 | 16,438.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,496.87 | -- | 57,798.32 | -- | |
| 应收票据 | 28,628.59 | 25,338.87 | 27,253.29 | 17,867.96 | |
| 应收账款 | 30,868.29 | 33,686.13 | 30,545.03 | 29,863.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,621.58 | 8,949.11 | 7,987.44 | 8,304.89 | |
| 其他应收款(合计) | 1,324.19 | -- | 1,549.56 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 36.47 | 18.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,324.19 | 1,400.15 | 1,513.09 | 1,662.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,667.90 | 20,002.20 | 23,889.89 | 26,831.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,226.62 | 3,951.39 | 4,360.75 | 4,586.46 | |
| 流动资产合计 | 112,359.23 | 110,238.37 | 116,031.32 | 105,573.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,180.93 | 10,829.22 | 10,956.08 | 10,621.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,876.89 | -- | 2,459.42 | -- | |
| 在建工程 | 2,876.89 | 3,037.37 | 2,459.42 | 3,366.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 151,789.56 | -- | 154,137.48 | -- | |
| 固定资产净额 | 151,789.56 | 151,952.17 | 154,137.48 | 155,654.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,766.66 | 15,210.30 | 15,481.64 | 15,284.67 | |
| 开发支出 | 670.86 | 1,280.00 | 1,176.85 | 1,055.84 | |
| 商誉 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | |
| 长期待摊费用 | 29.25 | 45.92 | 58.14 | 74.80 | |
| 递延所得税资产 | 3,294.97 | 3,998.28 | 3,934.31 | 3,921.47 | |
| 其他非流动资产 | 2,262.33 | 2,544.48 | 2,680.51 | 2,876.30 | |
| 非流动资产合计 | 189,077.11 | 189,103.41 | 191,090.08 | 193,061.67 | |
| 资产总计 | 301,436.34 | 299,341.78 | 307,121.40 | 298,635.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,440.69 | 28,153.99 | 29,328.60 | 22,615.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,681.96 | -- | 13,661.43 | -- | |
| 应付票据 | 30.08 | 30.08 | -- | 747.70 | |
| 应付账款 | 12,651.88 | 11,329.28 | 13,661.43 | 13,005.14 | |
| 预收款项 | 1,952.08 | 2,123.40 | 1,969.67 | 1,294.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,803.86 | 1,506.42 | 1,081.33 | 1,251.39 | |
| 应交税费 | 3,116.00 | 1,747.58 | 1,258.87 | 799.46 | |
| 其他应付款(合计) | 699.42 | -- | 674.55 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | |
| 其他应付款 | 675.04 | 737.35 | 650.16 | 506.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,400.00 | 1,750.00 | 3,400.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 30.08 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 51,124.09 | 47,402.49 | 51,374.45 | 40,244.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,525.00 | 1,750.00 | 6,025.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,112.64 | 16,465.16 | 16,878.72 | 17,229.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,112.64 | 18,990.16 | 18,628.72 | 23,254.67 | |
| 负债合计 | 67,236.73 | 66,392.65 | 70,003.17 | 63,498.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,660.10 | 62,660.10 | 62,660.10 | 62,660.10 | |
| 资本公积 | 122,188.00 | 122,113.97 | 122,113.97 | 122,113.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,978.35 | 7,756.12 | 7,756.12 | 7,820.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,341.55 | 38,366.00 | 42,568.86 | 40,541.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,168.00 | 230,896.20 | 235,099.05 | 233,135.21 | |
| 少数股东权益 | 2,031.61 | 2,052.93 | 2,019.18 | 2,001.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,199.61 | 232,949.13 | 237,118.23 | 235,136.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,436.34 | 299,341.78 | 307,121.40 | 298,635.44 | |
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