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| 东材科技(601208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,772.98 | 40,487.52 | 58,407.49 | 61,031.63 | |
| 交易性金融资产 | 58,839.91 | 40,522.18 | 12,115.33 | 27,195.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,048.66 | 112,336.53 | 121,226.44 | 113,851.31 | |
| 应收票据 | 47,178.79 | 46,448.49 | 48,002.45 | 41,712.72 | |
| 应收账款 | 68,869.88 | 65,888.04 | 73,224.00 | 72,138.59 | |
| 应收款项融资 | 14,781.36 | 21,462.09 | 28,354.97 | 25,548.75 | |
| 预付款项 | 10,985.48 | 15,850.48 | 10,647.23 | 10,276.18 | |
| 其他应收款(合计) | 2,534.34 | 1,769.12 | 7,027.77 | 3,211.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,534.34 | -- | 7,027.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,782.18 | 43,990.45 | 46,190.65 | 35,792.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,212.40 | 5,341.10 | 2,918.69 | 11,739.66 | |
| 流动资产合计 | 399,957.32 | 281,759.47 | 286,888.56 | 288,646.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,110.18 | 18,990.67 | 18,853.87 | 18,884.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 152,950.59 | 145,738.82 | 130,061.01 | 95,778.47 | |
| 在建工程 | 152,950.59 | -- | 130,061.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 262,092.00 | 212,890.95 | 205,272.74 | 208,114.27 | |
| 固定资产净额 | 262,092.00 | -- | 205,272.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 667.72 | 778.94 | 486.33 | 378.71 | |
| 无形资产 | 37,383.69 | 33,105.37 | 28,982.99 | 25,274.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | |
| 长期待摊费用 | 359.90 | 468.13 | 577.45 | 689.19 | |
| 递延所得税资产 | 5,414.98 | 4,844.24 | 4,576.00 | 4,212.01 | |
| 其他非流动资产 | 27,323.46 | 64,480.97 | 40,416.08 | 37,613.92 | |
| 非流动资产合计 | 505,508.18 | 481,503.75 | 429,432.14 | 391,150.61 | |
| 资产总计 | 905,465.50 | 763,263.23 | 716,320.70 | 679,797.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,665.09 | 105,301.22 | 83,974.18 | 83,982.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,859.95 | 70,131.51 | 67,479.24 | 60,173.68 | |
| 应付票据 | 20,796.90 | 31,249.24 | 41,222.00 | 30,078.87 | |
| 应付账款 | 39,063.05 | 38,882.27 | 26,257.24 | 30,094.82 | |
| 预收款项 | 700.00 | -- | -- | 6,696.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,133.27 | 4,048.11 | 2,638.55 | 2,984.19 | |
| 应交税费 | 2,193.28 | 3,110.63 | 4,586.48 | 3,557.86 | |
| 其他应付款(合计) | 23,567.64 | 21,349.09 | 23,487.43 | 7,856.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 43.68 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | |
| 其他应付款 | 23,523.96 | -- | 23,460.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,253.92 | 46,737.79 | 16,084.68 | 16,085.78 | |
| 其他流动负债 | 38,939.77 | 39,089.11 | 37,678.67 | 28,800.12 | |
| 流动负债合计 | 271,804.01 | 293,670.30 | 237,703.21 | 212,022.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,353.69 | 35,660.93 | 62,040.33 | 61,874.20 | |
| 应付债券 | 116,551.28 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 299.08 | 554.84 | 264.93 | 220.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,125.26 | 870.75 | 571.50 | 394.75 | |
| 递延所得税负债 | 229.93 | 15.24 | 17.30 | 3.84 | |
| 长期递延收益 | 25,473.38 | 25,585.19 | 21,489.07 | 21,007.87 | |
| 其他非流动负债 | 1,891.66 | 1,558.70 | 1,520.99 | 1,441.31 | |
| 非流动负债合计 | 196,924.27 | 64,245.64 | 85,904.12 | 84,942.79 | |
| 负债合计 | 468,728.28 | 357,915.94 | 323,607.33 | 296,965.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,651.56 | 91,695.11 | 89,818.61 | 89,818.61 | |
| 资本公积 | 191,893.67 | 180,160.92 | 178,576.66 | 177,838.07 | |
| 减：库存股 | 15,364.57 | 6,168.68 | 7,073.43 | 7,073.43 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,215.95 | 9,802.41 | 9,802.41 | 9,802.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,257.16 | 114,170.54 | 106,050.14 | 98,899.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 421,112.16 | 389,660.29 | 377,174.39 | 369,285.34 | |
| 少数股东权益 | 15,625.06 | 15,686.99 | 15,538.99 | 13,546.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 436,737.22 | 405,347.29 | 392,713.37 | 382,831.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 905,465.50 | 763,263.23 | 716,320.70 | 679,797.31 | |
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