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| 东材科技(601208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,703.26 | 24,058.99 | 23,143.15 | 21,232.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,013.17 | -- | 48,021.60 | -- | |
| 应收票据 | 23,895.09 | 16,402.41 | 16,965.57 | 23,545.76 | |
| 应收账款 | 25,118.08 | 31,024.14 | 31,056.03 | 32,585.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,322.46 | 8,544.68 | 4,923.00 | 4,350.18 | |
| 其他应收款(合计) | 1,410.44 | -- | 3,666.38 | -- | |
| 应收利息 | 18.24 | 74.56 | 49.71 | 24.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,392.20 | 3,473.54 | 3,616.67 | 3,561.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,087.21 | 26,747.49 | 25,623.26 | 27,416.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,960.36 | 4,558.01 | 4,525.66 | 4,634.33 | |
| 流动资产合计 | 104,496.91 | 114,883.82 | 109,903.06 | 117,350.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 139.07 | 188.46 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,874.78 | -- | 5,912.13 | -- | |
| 在建工程 | 3,874.78 | 6,977.32 | 5,912.13 | 6,402.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,032.67 | -- | 169,029.77 | -- | |
| 固定资产净额 | 168,032.67 | 165,859.77 | 169,029.77 | 167,938.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,990.50 | 18,294.88 | 18,593.59 | 16,955.57 | |
| 开发支出 | 1,052.71 | 876.52 | 833.84 | 2,185.96 | |
| 商誉 | 5,493.96 | 5,493.96 | 5,493.96 | 5,493.96 | |
| 长期待摊费用 | 360.67 | 384.00 | 407.33 | 470.28 | |
| 递延所得税资产 | 3,939.84 | 3,399.60 | 3,138.73 | 2,920.07 | |
| 其他非流动资产 | 2,963.95 | 3,122.18 | 2,702.88 | 5,874.84 | |
| 非流动资产合计 | 203,848.14 | 204,596.69 | 206,112.23 | 208,241.86 | |
| 资产总计 | 308,345.05 | 319,480.51 | 316,015.29 | 325,591.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,102.38 | 22,604.82 | 34,280.45 | 41,209.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,919.08 | -- | 16,323.08 | -- | |
| 应付票据 | 964.37 | 3,642.53 | 961.12 | 470.12 | |
| 应付账款 | 16,954.71 | 17,230.94 | 15,361.97 | 13,739.08 | |
| 预收款项 | 1,498.50 | 1,660.81 | 1,299.26 | 1,610.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,059.96 | 397.01 | 313.04 | 376.09 | |
| 应交税费 | 2,519.27 | 1,993.55 | 1,236.77 | 1,512.08 | |
| 其他应付款(合计) | 1,757.35 | -- | 1,702.53 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 158.78 | 84.39 | 84.39 | 84.39 | |
| 其他应付款 | 1,598.58 | 8,067.50 | 1,618.14 | 2,923.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,250.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,356.54 | 59,181.55 | 58,405.13 | 63,925.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,425.00 | 7,925.00 | 9,050.00 | 10,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 126.85 | 131.84 | 136.83 | 146.81 | |
| 长期递延收益 | 17,532.01 | 18,826.81 | 16,943.07 | 17,346.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,083.86 | 26,883.65 | 26,129.90 | 28,293.42 | |
| 负债合计 | 70,440.40 | 86,065.20 | 84,535.03 | 92,218.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,600.10 | 61,576.00 | 61,576.00 | 61,576.00 | |
| 资本公积 | 121,804.37 | 117,011.19 | 117,011.19 | 117,011.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,756.12 | 7,756.12 | 7,756.12 | 7,756.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,900.08 | 35,737.82 | 34,349.56 | 36,821.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,060.67 | 222,081.13 | 220,692.86 | 223,164.48 | |
| 少数股东权益 | 9,843.98 | 11,334.18 | 10,787.40 | 10,208.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,904.65 | 233,415.30 | 231,480.26 | 233,373.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,345.05 | 319,480.51 | 316,015.29 | 325,591.89 | |
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