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| 东材科技(601208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,260.62 | 37,700.01 | 26,972.30 | 24,654.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,174.55 | 16,434.96 | 18,147.92 | 17,744.11 | |
| 应收账款 | 29,065.30 | 28,233.80 | 26,531.49 | 23,223.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,107.17 | 10,047.05 | 4,520.06 | 2,339.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 169.37 | 184.94 | 238.71 | 137.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,827.71 | 969.34 | 1,266.61 | 944.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,354.21 | 18,728.35 | 22,017.60 | 28,257.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,891.92 | 2,485.34 | 3,922.00 | 3,696.37 | |
| 流动资产合计 | 110,850.86 | 114,783.80 | 103,616.68 | 100,998.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 33,897.17 | 22,451.98 | 17,132.48 | 29,181.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 111,581.55 | 105,428.99 | 107,411.59 | 92,135.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,363.58 | 9,933.43 | 9,361.11 | 8,210.83 | |
| 开发支出 | 1,372.43 | 1,500.87 | 828.00 | 809.00 | |
| 商誉 | 862.47 | 1,780.63 | 1,780.63 | 1,780.63 | |
| 长期待摊费用 | 196.90 | 222.67 | 173.95 | 180.63 | |
| 递延所得税资产 | 1,699.00 | 1,619.89 | 1,247.58 | 1,301.29 | |
| 其他非流动资产 | 20,354.24 | 27,582.31 | 16,635.75 | 17,961.29 | |
| 非流动资产合计 | 186,327.34 | 170,520.77 | 154,571.09 | 151,560.70 | |
| 资产总计 | 297,178.20 | 285,304.57 | 258,187.77 | 252,558.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,595.57 | 35,560.11 | 17,589.92 | 11,931.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 505.00 | 9,465.00 | 6,181.30 | 3,656.60 | |
| 应付账款 | 12,714.50 | 10,662.69 | 12,024.63 | 11,830.63 | |
| 预收款项 | 1,527.26 | 1,501.92 | 1,400.66 | 1,858.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 404.85 | 500.87 | 564.03 | 442.06 | |
| 应交税费 | 2,979.25 | 1,748.85 | 1,416.62 | 847.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 20.70 | 33.90 | 33.93 | 19.82 | |
| 其他应付款 | 1,970.75 | 848.67 | 1,183.98 | 2,292.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,717.87 | 60,322.01 | 40,395.07 | 32,878.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,525.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 221.64 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,244.66 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 9,592.56 | 5,780.21 | 6,020.54 | |
| 非流动负债合计 | 15,991.30 | 9,592.56 | 5,780.21 | 6,020.54 | |
| 负债合计 | 73,709.17 | 69,914.57 | 46,175.28 | 38,898.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,576.00 | 61,576.00 | 61,576.00 | 61,576.00 | |
| 资本公积 | 116,484.74 | 115,819.30 | 115,819.30 | 114,928.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,081.87 | 5,533.86 | 5,533.86 | 5,533.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,147.98 | 31,409.90 | 28,062.81 | 30,603.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,290.59 | 214,339.07 | 210,991.98 | 212,642.21 | |
| 少数股东权益 | 2,178.44 | 1,050.93 | 1,020.51 | 1,017.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,469.03 | 215,390.00 | 212,012.49 | 213,660.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,178.20 | 285,304.57 | 258,187.77 | 252,558.95 | |
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