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| 东材科技(601208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,840.84 | 22,240.78 | 18,780.94 | 24,129.54 | |
| 交易性金融资产 | 1,035.32 | 1,000.00 | 11,000.00 | 15,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,857.72 | 44,766.54 | 47,745.42 | 46,137.08 | |
| 应收票据 | 29,713.10 | 10,683.32 | 14,550.67 | 13,451.39 | |
| 应收账款 | 27,144.62 | 34,083.22 | 33,194.75 | 32,685.69 | |
| 应收款项融资 | 9,007.48 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,786.55 | 2,925.11 | 2,804.07 | 3,039.80 | |
| 其他应收款(合计) | 2,206.23 | 2,035.67 | 2,033.10 | 1,024.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,206.23 | -- | 2,033.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,396.83 | 22,485.49 | 21,426.04 | 20,220.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,375.96 | 2,541.75 | 2,657.82 | 2,822.07 | |
| 流动资产合计 | 114,506.93 | 97,995.34 | 106,447.39 | 112,373.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,571.38 | 18,219.18 | 17,846.71 | 17,774.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,306.25 | 26,402.11 | 22,888.90 | 19,751.60 | |
| 在建工程 | 30,306.25 | -- | 22,888.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,297.61 | 132,860.07 | 135,254.51 | 137,853.78 | |
| 固定资产净额 | 132,297.61 | -- | 135,254.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,216.25 | 15,633.23 | 15,925.19 | 16,217.15 | |
| 开发支出 | -- | 729.80 | 694.98 | 666.36 | |
| 商誉 | 229.49 | 229.49 | 229.49 | 229.49 | |
| 长期待摊费用 | 244.03 | 237.70 | 273.81 | 188.68 | |
| 递延所得税资产 | 3,648.20 | 3,429.90 | 3,534.16 | 3,586.83 | |
| 其他非流动资产 | 6,875.33 | 7,584.83 | 8,434.13 | 5,296.79 | |
| 非流动资产合计 | 208,388.54 | 205,326.32 | 205,081.89 | 201,565.38 | |
| 资产总计 | 322,895.48 | 303,321.66 | 311,529.27 | 313,939.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,573.78 | 29,200.00 | 36,000.00 | 43,619.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,815.37 | 17,924.34 | 18,168.69 | 14,489.18 | |
| 应付票据 | 3,567.74 | 2,764.00 | 1,825.13 | -- | |
| 应付账款 | 20,247.63 | 15,160.34 | 16,343.56 | -- | |
| 预收款项 | 1,460.96 | 1,008.23 | 840.36 | 929.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,312.23 | 2,021.44 | 1,313.07 | 1,129.37 | |
| 应交税费 | 1,579.97 | 332.81 | 497.95 | 584.85 | |
| 其他应付款(合计) | 2,248.44 | 1,770.78 | 1,295.74 | 1,891.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 60.17 | |
| 应付股利 | 27.49 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | |
| 其他应付款 | 2,220.95 | -- | 1,271.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 13,019.32 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,010.08 | 52,257.61 | 58,115.81 | 62,643.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,553.89 | 2,550.00 | 2,550.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.54 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,508.93 | 16,568.02 | 16,367.52 | 15,884.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,064.35 | 19,118.02 | 18,917.52 | 15,884.02 | |
| 负债合计 | 89,074.43 | 71,375.62 | 77,033.33 | 78,527.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,660.10 | 62,660.10 | 62,660.10 | 62,660.10 | |
| 资本公积 | 126,037.76 | 126,076.11 | 126,076.11 | 126,014.49 | |
| 减：库存股 | 10,003.75 | 8,795.13 | 5,842.66 | 2,402.42 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,273.18 | 8,080.68 | 8,080.68 | 8,080.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,447.85 | 42,481.72 | 42,058.74 | 39,565.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,415.14 | 230,503.47 | 233,032.97 | 233,918.63 | |
| 少数股东权益 | 1,405.90 | 1,442.56 | 1,462.98 | 1,493.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,821.04 | 231,946.03 | 234,495.95 | 235,411.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,895.48 | 303,321.66 | 311,529.27 | 313,939.37 | |
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