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| 东材科技(601208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,319.44 | 94,945.18 | 63,812.98 | 25,488.12 | |
| 收到的税费返还 | 53.73 | 53.91 | 381.49 | 53.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,751.26 | 9,477.62 | 1,190.39 | 1,997.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,124.42 | 104,476.72 | 65,384.86 | 27,539.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,333.90 | 58,327.72 | 39,125.38 | 17,535.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,133.60 | 11,297.59 | 7,710.38 | 4,168.11 | |
| 支付的各项税费 | 10,045.94 | 7,616.57 | 5,752.15 | 2,531.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,799.71 | 5,032.56 | 2,410.25 | 2,320.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,313.15 | 82,274.44 | 54,998.15 | 26,555.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,811.28 | 22,202.28 | 10,386.71 | 983.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 312.11 | 112.17 | 38.40 | 11.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,319.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,631.11 | 112.17 | 38.40 | 11.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,035.09 | 1,814.00 | 1,005.52 | 679.31 | |
| 投资所支付的现金 | 188.46 | 1,246.59 | 1,058.13 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,058.13 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,281.68 | 3,060.60 | 2,063.64 | 679.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,650.57 | -2,948.43 | -2,025.24 | -667.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,308.46 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,871.55 | 14,513.50 | 11,002.75 | 8,983.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,028.64 | 3,635.27 | 2,433.72 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,208.64 | 18,148.77 | 13,436.47 | 8,983.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,365.11 | 32,761.38 | 19,662.80 | 15,615.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,963.09 | 5,128.86 | 4,735.52 | 560.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,541.34 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,994.62 | 3,739.14 | 1,769.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,322.82 | 41,629.37 | 26,168.24 | 16,176.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,114.18 | -23,480.61 | -12,731.77 | -7,192.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.88 | 7.01 | 2.38 | -9.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,937.60 | -4,219.75 | -4,367.92 | -6,887.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,146.24 | 26,146.24 | 26,146.24 | 26,146.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,208.64 | 21,926.49 | 21,778.32 | 19,259.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,371.93 | -- | 3,779.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 719.54 | -- | 205.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,064.02 | -- | 6,370.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,111.81 | -- | 508.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.61 | -- | 88.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -54.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,101.98 | -- | 145.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,597.69 | -- | 960.18 | -- | |
| 投资损失 | 49.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,211.15 | -- | -410.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.96 | -- | -9.98 | -- | |
| 存货的减少 | -738.51 | -- | 1,244.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,203.03 | -- | -2,790.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,328.10 | -- | 348.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -496.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,811.28 | -- | 10,386.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,208.64 | -- | 21,778.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,146.24 | -- | 26,146.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,937.60 | -- | -4,367.92 | -- | |
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