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| 东材科技(601208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,861.52 | 111,584.06 | 73,219.07 | 32,297.48 | |
| 收到的税费返还 | 69.06 | 176.22 | 162.33 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,214.19 | 11,654.92 | 6,705.49 | 2,059.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,144.77 | 123,415.20 | 80,086.90 | 34,357.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,256.62 | 81,650.15 | 51,495.22 | 23,449.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,352.44 | 18,669.04 | 13,229.64 | 7,562.11 | |
| 支付的各项税费 | 10,830.62 | 9,567.53 | 7,066.08 | 2,133.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,556.05 | 12,359.86 | 6,943.11 | 2,768.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,995.73 | 122,246.58 | 78,734.05 | 35,912.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,850.96 | 1,168.62 | 1,352.84 | -1,555.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,680.47 | 17,800.00 | 12,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 790.57 | 452.68 | 318.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,598.38 | 92.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 104.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,069.42 | 18,344.68 | 13,118.84 | 104.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,050.69 | 23,238.44 | 6,939.53 | 1,691.75 | |
| 投资所支付的现金 | 100,690.47 | 58,780.47 | 17,800.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,243.33 | 1,795.16 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,984.49 | 83,814.07 | 24,739.53 | 1,791.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,915.07 | -65,469.38 | -11,620.69 | -1,687.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 84,052.29 | 81,884.92 | 77,380.57 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,996.72 | 5,829.34 | 1,325.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,400.00 | 78,200.00 | 48,000.00 | 38,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,753.59 | 354.56 | 44.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,205.88 | 160,439.48 | 125,424.88 | 38,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,370.00 | 44,590.00 | 43,740.00 | 30,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,387.24 | 9,536.99 | 1,930.64 | 1,128.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,048.10 | 1,931.46 | 492.59 | 143.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,805.33 | 56,058.45 | 46,163.23 | 31,521.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,400.55 | 104,381.03 | 79,261.65 | 6,478.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.09 | -238.98 | -213.51 | -175.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,587.43 | 39,841.28 | 68,780.29 | 3,060.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,076.69 | 23,076.69 | 23,076.69 | 23,076.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,664.12 | 62,917.97 | 91,856.97 | 26,137.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,370.37 | -- | 18,061.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,804.60 | -- | 9,565.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,386.12 | -- | 812.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 526.81 | -- | 242.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.58 | -- | 6.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 204.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,646.35 | -- | 1,524.42 | -- | |
| 投资损失 | 180.61 | -- | 212.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -919.23 | -- | -187.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,204.47 | -- | -2,819.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,092.52 | -- | -30,163.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,273.49 | -- | 3,273.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,850.96 | -- | 1,352.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,664.12 | -- | 91,856.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,076.69 | -- | 23,076.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,587.43 | -- | 68,780.29 | -- | |
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