- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
江南嘉捷(601313) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,931.01 | 136,069.83 | 82,834.42 | 36,982.89 | |
收到的税费返还 | 1,316.90 | 921.05 | 702.80 | 284.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 894.90 | 769.44 | 352.90 | 181.50 | |
经营活动现金流入小计 | 182,142.81 | 137,760.32 | 83,890.11 | 37,449.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,437.63 | 106,483.32 | 57,254.97 | 27,788.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,136.20 | 8,295.60 | 5,378.60 | 2,940.16 | |
支付的各项税费 | 6,336.11 | 4,816.86 | 2,696.12 | 1,754.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,383.07 | 7,768.11 | 6,314.70 | 1,488.03 | |
经营活动现金流出小计 | 170,293.02 | 127,363.89 | 71,644.39 | 33,970.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,849.79 | 10,396.43 | 12,245.73 | 3,478.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.43 | 208.43 | 208.43 | 208.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.77 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 208.43 | 208.43 | 218.20 | 208.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,259.42 | 4,357.06 | 3,888.58 | 1,539.12 | |
投资所支付的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.36 | 37.36 | 17.14 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,336.78 | 4,434.42 | 3,945.72 | 1,579.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,128.35 | -4,225.99 | -3,727.52 | -1,370.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 2,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144.61 | 97.46 | 76.51 | 34.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,851.13 | 3,303.98 | 3,283.04 | 2,841.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,351.13 | -1,303.98 | -1,283.04 | -1,041.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.81 | -67.34 | -0.23 | 4.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,302.49 | 4,799.12 | 7,234.94 | 1,070.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,424.13 | 27,424.13 | 27,424.13 | 27,424.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,726.61 | 32,223.24 | 34,659.06 | 28,494.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,664.70 | -- | 5,735.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,491.93 | -- | 900.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,139.43 | -- | 1,009.96 | -- | |
无形资产摊销 | 172.39 | -- | 81.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.81 | -- | 2.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.81 | -- | 7.04 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.91 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -2.30 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 144.61 | -- | 76.51 | -- | |
投资损失 | 39.05 | -- | -8.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -224.54 | -- | -129.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.27 | -- | |
存货的减少 | -9,926.80 | -- | -5,726.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,900.05 | -- | -1,690.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,236.54 | -- | 11,988.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,849.79 | -- | 12,245.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,726.61 | -- | 34,659.06 | -- | |
现金的期初余额 | 27,424.13 | -- | 27,424.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,302.49 | -- | 7,234.94 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |