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| 江南嘉捷(601313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,085,697.50 | 773,849.70 | 508,481.20 | 279,871.60 | |
| 收到的税费返还 | 19,872.90 | 19,586.10 | 18,036.70 | 54.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,555.10 | 43,505.90 | 38,014.70 | 22,368.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,154,125.50 | 836,941.70 | 564,532.60 | 302,294.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,018.10 | 443,459.70 | 293,899.20 | 161,406.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 386,099.80 | 304,266.60 | 223,693.40 | 130,879.90 | |
| 支付的各项税费 | 86,371.90 | 62,256.20 | 51,817.50 | 27,317.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,903.10 | 38,316.20 | 22,311.10 | 13,761.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,098,392.90 | 848,298.70 | 591,721.20 | 333,364.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,732.60 | -11,357.00 | -27,188.60 | -31,070.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,686.70 | 29,396.70 | 27,939.40 | 19,939.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63,130.50 | 26,584.60 | 23,434.20 | 19,907.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.30 | 39.10 | 8.70 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 203.40 | 198.80 | 198.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,279,181.60 | 937,436.90 | 852,046.60 | 550,430.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,464,117.10 | 993,660.70 | 903,627.70 | 590,482.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,393.50 | 38,387.80 | 17,792.90 | 11,000.70 | |
| 投资所支付的现金 | 299.40 | 349.40 | 315.30 | 222.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,457.70 | 5,457.70 | 5,433.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,038,359.30 | 609,329.40 | 545,896.00 | 412,547.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,089,509.90 | 653,524.30 | 569,437.90 | 423,769.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 374,607.20 | 340,136.40 | 334,189.80 | 166,712.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 195.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 542,066.60 | 445,225.70 | 327,667.80 | 124,013.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 602,261.60 | 505,225.70 | 387,667.80 | 184,013.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 542,446.60 | 407,823.30 | 248,133.10 | 63,569.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,143.10 | 71,711.70 | 70,907.30 | 83.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,713.40 | 99,124.60 | 98,199.30 | 57,521.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 726,303.10 | 578,659.60 | 417,239.70 | 121,174.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,041.50 | -73,433.90 | -29,571.90 | 62,839.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 978.80 | 3,280.30 | 1,561.30 | -314.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 307,277.10 | 258,625.80 | 278,990.60 | 198,166.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 296,999.40 | 296,999.40 | 296,999.40 | 296,999.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 604,276.50 | 555,625.20 | 575,990.00 | 495,166.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -223,404.70 | -- | -41,765.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,591.30 | -- | 2,747.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,082.60 | -- | 14,079.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,197.80 | -- | 3,225.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,498.20 | -- | 2,601.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.00 | -- | -0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,241.40 | -- | 4,174.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -49,387.80 | -- | -24,199.50 | -- | |
| 投资损失 | 129,339.70 | -- | 35,125.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,523.10 | -- | 94.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,909.60 | -- | -322.40 | -- | |
| 存货的减少 | 3,249.20 | -- | 5,957.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,523.70 | -- | 27,048.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,258.80 | -- | -64,244.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,732.60 | -- | -27,188.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 604,276.50 | -- | 575,990.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 296,999.40 | -- | 296,999.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 307,277.10 | -- | 278,990.60 | -- | |
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