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| 江南嘉捷(601313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,385,288.70 | 985,392.60 | 615,529.60 | 293,488.40 | |
| 收到的税费返还 | 539.60 | 497.80 | 337.10 | 161.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,941.10 | 42,895.00 | 31,199.00 | 21,151.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,429,769.40 | 1,028,785.40 | 647,065.70 | 314,801.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 734,076.10 | 535,445.50 | 353,929.50 | 167,465.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 307,512.40 | 238,469.90 | 163,528.30 | 102,541.20 | |
| 支付的各项税费 | 103,058.30 | 75,375.50 | 51,985.20 | 30,534.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,825.60 | 67,879.80 | 46,626.00 | 18,090.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,235,472.40 | 917,170.70 | 616,069.00 | 318,632.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,297.00 | 111,614.70 | 30,996.70 | -3,830.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,915.70 | 36,093.50 | 20,521.30 | 6,937.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83,857.30 | 19,381.20 | 15,181.00 | 4,867.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,074.70 | 27.30 | 18.30 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63,677.70 | 18,374.00 | 20,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 762,717.50 | 284,801.30 | 262,388.80 | 35,550.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 973,242.90 | 358,677.30 | 318,109.40 | 47,356.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,772.10 | 42,847.90 | 27,256.40 | 18,878.80 | |
| 投资所支付的现金 | 187,832.70 | 148,105.80 | 54,118.30 | 3,318.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 107,318.20 | 91,058.90 | 45,557.90 | 45,245.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 935,490.40 | 418,818.00 | 354,031.10 | 15,762.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,286,413.40 | 700,830.60 | 480,963.70 | 83,204.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313,170.50 | -342,153.30 | -162,854.30 | -35,848.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 486,868.60 | 3,840.00 | 3,840.00 | 2,840.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,340.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 2,840.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 921,303.00 | 674,508.70 | 397,257.00 | 155,982.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,408,171.60 | 678,348.70 | 401,097.00 | 158,822.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 724,285.10 | 444,935.80 | 243,890.00 | 132,514.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,955.70 | 37,583.50 | 36,659.00 | 514.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,165.90 | 213.50 | 213.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 765,406.70 | 482,732.80 | 280,762.50 | 133,028.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 642,764.90 | 195,615.90 | 120,334.50 | 25,793.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,541.00 | -541.30 | 682.90 | 355.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 516,350.40 | -35,464.00 | -10,840.20 | -13,530.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,886.80 | 62,886.80 | 62,886.80 | 62,886.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 579,237.20 | 27,422.80 | 52,046.60 | 49,356.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 283,790.20 | -- | 107,107.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,071.90 | -- | 4.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,014.50 | -- | 12,412.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,701.20 | -- | 2,806.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,048.80 | -- | 3,330.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -969.80 | -- | -35.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,246.10 | -- | -2,061.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -73,912.30 | -- | -35,957.80 | -- | |
| 投资损失 | -53,907.90 | -- | -17,148.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,819.40 | -- | 87.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,045.00 | -- | 1,596.00 | -- | |
| 存货的减少 | -13,253.90 | -- | -10,519.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,573.30 | -- | 18,269.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,264.10 | -- | -47,470.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,297.00 | -- | 30,996.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 579,237.20 | -- | 52,046.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,886.80 | -- | 62,886.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 516,350.40 | -- | -10,840.20 | -- | |
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