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| 江南嘉捷(601313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,247.04 | 159,050.45 | 92,375.72 | 42,670.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,046.86 | 577.65 | 405.83 | 85.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,507.00 | 4,356.43 | 2,257.66 | 63.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,800.90 | 163,984.54 | 95,039.21 | 42,820.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,850.49 | 117,976.60 | 70,292.39 | 39,914.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,959.85 | 11,190.50 | 7,305.97 | 3,916.44 | |
| 支付的各项税费 | 9,205.65 | 6,762.06 | 4,002.97 | 1,122.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,724.57 | 11,315.00 | 8,216.47 | 3,224.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,740.56 | 147,244.16 | 89,817.79 | 48,178.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,060.34 | 16,740.38 | 5,221.42 | -5,357.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.81 | 48.90 | 48.90 | 10.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90.81 | 48.90 | 48.90 | 10.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,837.30 | 2,584.03 | 1,803.11 | 935.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 255.64 | 530.00 | 530.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 265.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,092.94 | 3,114.03 | 2,333.11 | 1,200.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,002.13 | -3,065.13 | -2,284.20 | -1,190.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,114.00 | 65,114.00 | 65,114.00 | 65,114.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 225.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,114.00 | 65,114.00 | 65,114.00 | 65,339.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,519.12 | 3,459.43 | 3,451.20 | 33.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 126.32 | 126.32 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,010.95 | 1,025.33 | 1,025.33 | 25.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,030.07 | 6,984.75 | 6,976.53 | 2,558.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,083.93 | 58,129.25 | 58,137.47 | 62,780.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.88 | -56.11 | -14.42 | 31.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,015.25 | 71,748.39 | 61,060.27 | 56,264.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,726.61 | 31,000.97 | 31,000.97 | 30,726.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,741.87 | 102,749.36 | 92,061.24 | 86,990.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,352.15 | -- | 5,942.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 930.12 | -- | -492.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,548.59 | -- | 1,228.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.98 | -- | 144.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.81 | -- | 2.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.44 | -- | -0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.80 | -- | 26.65 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.76 | -- | 71.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,025.64 | -- | -9,700.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,068.70 | -- | -2,272.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,521.43 | -- | 10,272.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 608.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,060.34 | -- | 5,221.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,741.87 | -- | 92,061.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,726.61 | -- | 31,000.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,015.25 | -- | 61,060.27 | -- | |
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