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通用股份

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通用股份(601500) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,349.54
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,680.28
经营活动现金流入小计228,029.82
购买商品、接受劳务支付的现金224,530.46
支付给职工以及为职工支付的现金8,067.89
支付的各项税费5,015.59
支付的其他与经营活动有关的现金18,564.92
经营活动现金流出小计256,178.86
经营活动产生的现金流量净额-28,149.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00
投资活动现金流入小计2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,966.23
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计50,966.23
投资活动产生的现金流量净额-48,966.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金180,851.30
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,890.27
筹资活动现金流入小计182,741.57
偿还债务支付的现金99,302.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,188.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金9,845.18
筹资活动现金流出小计122,335.87
筹资活动产生的现金流量净额60,405.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.10
五、现金及现金等价物净增加额-16,708.46
加:期初现金及现金等价物余额21,604.24
六、期末现金及现金等价物余额4,895.78
附注
净利润9,247.52
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,024.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,678.05
无形资产摊销232.10
长期待摊费用摊销2,175.30
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38.03
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用5,439.25
投资损失20.46
递延所得税资产减少-176.99
递延所得税负债增加--
存货的减少14,516.44
经营性应收项目的减少-36,014.02
经营性应付项目的增加-31,253.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-28,149.04
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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