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| 通用股份(601500) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,345.49 | 290,455.22 | 185,039.81 | 88,710.22 | |
| 收到的税费返还 | 7,673.83 | 1,039.20 | 263.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,810.32 | 2,583.63 | 1,826.45 | 1,682.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,829.64 | 294,078.06 | 187,129.46 | 90,392.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,873.99 | 246,424.74 | 155,185.02 | 69,607.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,442.32 | 30,799.44 | 24,268.64 | 12,047.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,113.99 | 3,016.54 | 1,714.51 | 849.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,612.56 | 13,725.71 | 5,320.04 | 1,096.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 399,042.87 | 293,966.42 | 186,488.21 | 83,600.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,213.23 | 111.64 | 641.25 | 6,791.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,141.92 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,111.55 | 865.02 | 865.02 | 29.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,253.47 | 3,865.02 | 3,865.02 | 29.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,381.25 | 64,079.29 | 47,405.04 | 22,285.70 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,681.25 | 64,079.29 | 47,405.04 | 23,285.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,427.78 | -60,214.26 | -43,540.02 | -23,256.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,575.48 | 88,575.48 | 88,477.48 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 241,207.29 | 183,376.75 | 148,869.54 | 58,990.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,782.77 | 271,952.23 | 237,347.02 | 58,990.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,305.76 | 134,051.28 | 93,206.60 | 45,836.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,457.04 | 20,394.74 | 17,426.58 | 2,621.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,824.06 | 154,446.02 | 110,633.18 | 48,458.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,958.72 | 117,506.22 | 126,713.84 | 10,532.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 537.95 | -349.52 | -1,052.29 | -922.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,855.65 | 57,054.07 | 82,762.78 | -6,854.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,468.80 | 20,468.80 | 20,468.80 | 20,468.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,324.45 | 77,522.86 | 103,231.58 | 13,613.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,058.42 | -- | 3,272.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,282.04 | -- | 1,116.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,474.55 | -- | 14,004.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 763.34 | -- | 378.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,262.24 | -- | 2,417.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,977.79 | -- | -857.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 118.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,411.85 | -- | 3,293.68 | -- | |
| 投资损失 | -2,445.72 | -- | -1,328.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -200.45 | -- | -107.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.45 | -- | -73.84 | -- | |
| 存货的减少 | -25,185.36 | -- | -7,896.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,786.45 | -- | -34,097.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,191.56 | -- | 20,401.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,213.23 | -- | 641.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,324.45 | -- | 103,231.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,468.80 | -- | 20,468.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,855.65 | -- | 82,762.78 | -- | |
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