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通用股份

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通用股份(601500) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,491.43
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,626.87
经营活动现金流入小计328,118.31
购买商品、接受劳务支付的现金220,209.51
支付给职工以及为职工支付的现金19,766.28
支付的各项税费9,019.55
支付的其他与经营活动有关的现金20,963.05
经营活动现金流出小计269,958.39
经营活动产生的现金流量净额58,159.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计52.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,681.73
投资所支付的现金67.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,748.77
投资活动产生的现金流量净额-9,696.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金42,888.91
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计42,888.91
偿还债务支付的现金104,601.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,465.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计116,066.51
筹资活动产生的现金流量净额-73,177.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.71
五、现金及现金等价物净增加额-24,715.88
加:期初现金及现金等价物余额66,904.23
六、期末现金及现金等价物余额42,188.35
附注
净利润22,031.76
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-246.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,432.47
无形资产摊销514.43
长期待摊费用摊销2,884.01
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.06
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-241.08
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用8,519.02
投资损失229.58
递延所得税资产减少83.15
递延所得税负债增加--
存货的减少-20,144.64
经营性应收项目的减少1,816.19
经营性应付项目的增加28,278.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额58,159.92
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额42,188.35
现金的期初余额66,904.23
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-24,715.88
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