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| 中国外运(601598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,657,468.30 | 7,832,400.40 | -- | 2,350,811.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 432.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,441.50 | 376,504.50 | -- | 119,321.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,669,909.80 | 8,209,336.90 | -- | 2,470,132.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,281,672.30 | 7,423,248.60 | -- | 2,238,341.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,295.40 | 179,747.50 | -- | 69,372.90 | |
| 支付的各项税费 | 66,234.90 | 61,635.00 | -- | 17,230.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,569.60 | 464,722.50 | -- | 140,325.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,631,772.20 | 8,129,353.60 | -- | 2,465,270.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,137.60 | 79,983.30 | 14,154.20 | 4,861.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,835.20 | 6,643.40 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58,069.60 | 58,858.20 | 8,652.00 | 158.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,819.90 | 24,755.90 | 36,825.20 | 21,598.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,187.20 | 1,162.20 | -3.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,991.90 | 34,475.80 | -- | 5,749.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,716.60 | 126,920.50 | 51,168.50 | 27,503.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,001.10 | 105,958.60 | 78,934.80 | 36,649.30 | |
| 投资所支付的现金 | 5,587.70 | 12,069.60 | -- | 5,972.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,153.00 | 40,140.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,014.40 | 35,330.00 | 18,000.00 | 10,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 262,756.20 | 193,498.20 | 139,571.30 | 53,221.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,039.60 | -66,577.70 | -88,947.80 | -25,717.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,099.60 | 406,316.90 | -- | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,099.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 427,624.60 | 391,443.20 | 170,495.70 | 85,568.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 399,442.00 | -- | 200,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66,167.10 | -- | 66,166.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 831,166.20 | 863,927.20 | 372,595.30 | 351,735.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 693,717.20 | 723,350.70 | 203,983.10 | 216,025.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,133.70 | 41,398.80 | 7,830.00 | 52.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,981.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,311.50 | 2,659.50 | 378.00 | 381.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 742,162.40 | 767,409.00 | 232,993.00 | 216,459.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,003.80 | 96,518.20 | 139,607.50 | 135,275.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -749.10 | 1,023.50 | 459.70 | -339.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,352.70 | 110,947.30 | 65,273.60 | 114,080.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 552,104.50 | 629,110.00 | 552,104.50 | 629,110.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 559,457.20 | 740,057.30 | 617,378.10 | 743,190.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,083.20 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,571.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,482.70 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,074.40 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 818.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,249.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,998.20 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -69,442.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,198.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,974.10 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,068.60 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,190.80 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,137.60 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 559,457.20 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 552,104.50 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,352.70 | -- | -- | -- | |
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