报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 43,297,900.00 | 33,348,700.00 | 24,723,700.00 | 16,236,200.00 |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 603,500.00 | 436,800.00 | 272,200.00 | 123,600.00 |
保户储金净增加额 | 11,234,600.00 | 10,596,900.00 | 8,379,300.00 | 4,573,800.00 |
经营活动现金流入小计 | 55,289,900.00 | 44,382,400.00 | 33,393,400.00 | 20,947,600.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 27,014,800.00 | 21,715,600.00 | 16,299,200.00 | 10,871,800.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,648,600.00 | 1,223,100.00 | 867,600.00 | 458,700.00 |
支付手续费的现金 | 5,090,700.00 | 4,037,300.00 | 2,836,300.00 | 1,593,500.00 |
支付的各项税费 | 1,162,800.00 | 1,072,100.00 | 836,600.00 | 70,700.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,131,900.00 | 1,124,900.00 | 952,100.00 | 540,500.00 |
支付保单红利的现金 | 1,853,000.00 | 1,470,300.00 | 1,046,200.00 | 362,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 46,380,100.00 | 43,209,600.00 | 34,711,400.00 | 20,912,200.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,909,800.00 | 1,172,800.00 | -1,318,000.00 | 35,400.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 76,193,700.00 | 44,277,100.00 | 33,736,500.00 | 17,644,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,928,000.00 | 7,256,800.00 | 5,084,300.00 | 3,080,200.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,500.00 | 16,800.00 | 9,200.00 | 9,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 86,133,200.00 | 51,944,500.00 | 38,830,000.00 | 20,734,300.00 |
投资支付的现金 | 93,120,300.00 | 56,041,300.00 | 32,737,700.00 | 17,991,200.00 |
质押贷款净增加额 | 748,300.00 | 457,100.00 | 231,400.00 | 70,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 531,000.00 | 246,000.00 | 145,800.00 | 82,100.00 |
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 96,603,500.00 | 56,744,400.00 | 37,928,200.00 | 19,505,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,470,300.00 | -4,799,900.00 | 901,800.00 | 1,229,300.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 293,900.00 | 55,400.00 | 28,200.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,383,100.00 | 1,261,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,676,900.00 | 4,491,900.00 | 1,111,700.00 | 2,006,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,729,900.00 | 1,443,200.00 | 1,100,400.00 | 72,400.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,320,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,049,900.00 | 1,443,200.00 | 1,100,400.00 | 72,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 627,000.00 | 3,048,700.00 | 11,300.00 | 1,933,800.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,500.00 | 23,900.00 | 5,400.00 | -2,400.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -905,000.00 | -554,500.00 | -399,500.00 | 3,196,100.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,609,600.00 | 7,609,600.00 | 7,609,600.00 | 7,609,600.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,704,600.00 | 7,055,100.00 | 7,210,100.00 | 10,805,700.00 |
附注 |
净利润 | 1,958,500.00 | -- | 1,064,700.00 | -- |
加:计提(转回)资产减值准备 | 268,200.00 | -- | 97,100.00 | -- |
计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- |
提取的各项保险责任准备金净额 | 12,884,400.00 | -- | 10,130,300.00 | -- |
提取的未到期的责任准备金 | 251,000.00 | -- | 748,900.00 | -- |
投资性房地产折旧 | 4,600.00 | -- | 2,300.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 165,300.00 | -- | 82,300.00 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 38,400.00 | -- | 19,000.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | 22,900.00 | -- | 11,400.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | 15,500.00 | -- | 7,600.00 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -2,300.00 | -- | -1,800.00 | -- |
处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -11,295,100.00 | -- | -5,444,500.00 | -- |
公允价值变动损失(收益) | 422,900.00 | -- | 233,000.00 | -- |
自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- |
利息收入 | -- | -- | -- | -- |
利息支出 | -- | -- | -- | -- |
汇兑损失(收益) | -58,200.00 | -- | -40,400.00 | -- |
保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税费用 | -94,300.00 | -- | 30,900.00 | -- |
其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -7,631,800.00 | -- | -11,614,900.00 | -- |
金融负债的增加 | 153,900.00 | -- | 18,200.00 | -- |
经营性应收项目的减少(增加) | -409,000.00 | -- | -1,781,900.00 | -- |
经营性应付项目的增加(减少) | 12,253,300.00 | -- | 5,138,800.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 8,909,800.00 | -- | -1,318,000.00 | -- |
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- |
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,704,600.00 | -- | 7,210,100.00 | -- |
减:现金的期初余额 | 7,609,600.00 | -- | 7,609,600.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | -905,000.00 | -- | -399,500.00 | -- |