报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 61,660,200.00 | 48,455,200.00 | 36,366,200.00 | 24,041,700.00 |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,434,300.00 | 943,000.00 | 570,300.00 | 274,900.00 |
保户储金净增加额 | 1,291,800.00 | 1,194,100.00 | 937,600.00 | 818,200.00 |
经营活动现金流入小计 | 64,386,300.00 | 50,622,000.00 | 38,326,300.00 | 26,533,700.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 17,627,300.00 | 13,626,800.00 | 9,325,100.00 | 5,338,500.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,408,300.00 | 1,832,100.00 | 1,272,100.00 | 625,000.00 |
支付手续费的现金 | 6,739,300.00 | 5,608,100.00 | 4,278,300.00 | 2,814,000.00 |
支付的各项税费 | 1,207,000.00 | 1,366,300.00 | 1,065,800.00 | 425,500.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,618,300.00 | 1,576,800.00 | 1,052,400.00 | 804,400.00 |
支付保单红利的现金 | 2,401,800.00 | 1,930,500.00 | 1,259,000.00 | 383,800.00 |
经营活动现金流出小计 | 35,741,500.00 | 25,983,200.00 | 18,493,600.00 | 10,410,500.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,644,800.00 | 24,638,800.00 | 19,832,700.00 | 16,123,200.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 69,383,200.00 | 49,002,400.00 | 30,557,200.00 | 17,001,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | 17,448,800.00 | 12,143,100.00 | 7,675,400.00 | 4,228,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,100.00 | 24,700.00 | 24,400.00 | 1,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金 | 55,900.00 | 48,100.00 | 1,500.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 86,922,000.00 | 61,218,300.00 | 38,258,500.00 | 21,292,300.00 |
投资支付的现金 | 118,327,000.00 | 86,285,800.00 | 57,179,200.00 | 32,023,600.00 |
质押贷款净增加额 | 3,547,900.00 | 2,682,800.00 | 2,088,000.00 | 1,154,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 547,500.00 | 310,600.00 | 222,100.00 | 106,400.00 |
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,592,300.00 | 1,310,000.00 | 1,306,300.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 126,295,100.00 | 91,357,600.00 | 60,930,800.00 | 33,284,200.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,373,100.00 | -30,139,300.00 | -22,672,300.00 | -11,991,900.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,285,000.00 | 1,731,000.00 | 1,181,900.00 | 374,100.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,006,100.00 | 8,315,200.00 | 5,949,500.00 | 374,100.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,665,500.00 | 2,540,200.00 | 447,100.00 | 209,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 226,700.00 | 185,500.00 | 144,000.00 | 75,400.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,892,200.00 | 2,725,700.00 | 591,100.00 | 1,661,900.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,113,900.00 | 5,589,500.00 | 5,358,400.00 | -1,287,800.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,100.00 | -3,000.00 | -3,800.00 | -3,000.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 378,500.00 | 86,000.00 | 2,515,000.00 | 2,840,500.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,665,500.00 | 5,662,900.00 | 5,662,900.00 | 5,662,900.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,044,000.00 | 5,748,900.00 | 8,177,900.00 | 8,503,400.00 |
附注 |
净利润 | 5,241,200.00 | -- | 4,173,100.00 | -- |
加:计提(转回)资产减值准备 | 2,280,900.00 | -- | 761,600.00 | -- |
计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- |
提取的各项保险责任准备金净额 | 44,641,100.00 | -- | 31,523,100.00 | -- |
提取的未到期的责任准备金 | -93,900.00 | -- | 1,611,000.00 | -- |
投资性房地产折旧 | 44,400.00 | -- | 24,300.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 270,400.00 | -- | 134,100.00 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 72,800.00 | -- | 36,800.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | 33,900.00 | -- | 17,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | 38,900.00 | -- | 19,800.00 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -5,300.00 | -- | -1,800.00 | -- |
处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -22,678,800.00 | -- | -11,395,200.00 | -- |
公允价值变动损失(收益) | 509,100.00 | -- | 200,900.00 | -- |
自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- |
利息收入 | -- | -- | -- | -- |
利息支出 | 850,100.00 | -- | -- | -- |
汇兑损失(收益) | -64,500.00 | -- | -24,000.00 | -- |
保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税费用 | -674,100.00 | -- | -113,100.00 | -- |
其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -4,452,700.00 | -- | -695,800.00 | -- |
金融负债的增加 | -147,800.00 | -- | -226,100.00 | -- |
经营性应收项目的减少(增加) | 360,400.00 | -- | -2,932,300.00 | -- |
经营性应付项目的增加(减少) | 2,350,400.00 | -- | -3,314,800.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 28,644,800.00 | -- | 19,832,700.00 | -- |
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- |
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,044,000.00 | -- | 8,177,900.00 | -- |
减:现金的期初余额 | 5,665,500.00 | -- | 5,662,900.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 378,500.00 | -- | 2,515,000.00 | -- |