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| 邮储银行(601658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 105,075,000.00 | 72,166,200.00 | 57,447,200.00 | 45,952,000.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 2,528,800.00 | 2,343,200.00 | 1,072,100.00 | 439,500.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 33,110,000.00 | 24,426,600.00 | 15,885,100.00 | 7,396,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 619,600.00 | 738,700.00 | 208,100.00 | 39,500.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,642,000.00 | 103,787,000.00 | 79,227,500.00 | 57,102,900.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 75,461,100.00 | 68,506,400.00 | 51,370,900.00 | 26,919,500.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 8,748,500.00 | 3,334,700.00 | 1,953,000.00 | 2,994,400.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,985,300.00 | 3,456,000.00 | 2,298,800.00 | 1,096,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,182,400.00 | 2,220,400.00 | 2,209,500.00 | 680,800.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,449,500.00 | 9,398,000.00 | 5,701,400.00 | 6,322,100.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 14,357,100.00 | 11,386,600.00 | 8,360,700.00 | 5,294,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,464,800.00 | 101,431,100.00 | 80,320,400.00 | 48,527,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,177,200.00 | 2,355,900.00 | -1,092,900.00 | 8,575,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 98,424,200.00 | 56,911,100.00 | 40,597,800.00 | 18,672,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,914,800.00 | 10,618,700.00 | 6,887,000.00 | 3,449,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 27,400.00 | 4,100.00 | 9,600.00 | 23,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,366,400.00 | 67,533,900.00 | 47,494,400.00 | 22,145,300.00 | |
| 投资支付的现金 | 122,816,800.00 | 87,946,800.00 | 66,442,000.00 | 36,091,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 757,100.00 | 298,000.00 | 203,800.00 | 100,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,573,900.00 | 88,244,800.00 | 66,645,800.00 | 36,192,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,207,500.00 | -20,710,900.00 | -19,151,400.00 | -14,046,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 13,910,300.00 | 13,906,000.00 | 10,718,500.00 | 9,783,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,330,600.00 | 14,326,300.00 | 11,138,800.00 | 10,203,300.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 10,264,800.00 | 5,851,200.00 | 164,100.00 | 1,934,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,389,900.00 | 2,350,700.00 | 1,538,400.00 | 105,200.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 303,200.00 | 264,000.00 | 127,500.00 | 105,200.00 | |
| 支付新股发行费用 | 1,100.00 | 1,100.00 | 700.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,655,900.00 | 8,557,900.00 | 1,898,600.00 | 2,039,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,674,700.00 | 5,768,400.00 | 9,240,200.00 | 8,163,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126,600.00 | -109,400.00 | 125,500.00 | 129,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,517,800.00 | -12,696,000.00 | -10,878,600.00 | 2,821,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,034,800.00 | 28,034,800.00 | 28,034,800.00 | 28,034,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,552,600.00 | 15,338,800.00 | 17,156,200.00 | 30,856,300.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,431,800.00 | -- | 3,367,300.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 5,041,700.00 | -- | 3,359,400.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 712,600.00 | -- | 351,100.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 95,200.00 | -- | 37,900.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 95,200.00 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 7,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12,281,600.00 | -- | -6,041,000.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -697,000.00 | -- | -550,900.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -840,100.00 | -- | -637,000.00 | -- | |
| 汇兑损益 | 445,200.00 | -- | -161,300.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -612,300.00 | -- | -427,500.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -85,849,600.00 | -- | -62,201,700.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103,724,300.00 | -- | 61,809,800.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 16,177,200.00 | -- | -1,092,900.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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