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| 邮储银行(601658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 54,090,900.00 | 128,878,300.00 | 84,999,800.00 | 79,071,900.00 | 55,967,800.00 |
| 向央行借款净增加额 | 615,200.00 | 746,600.00 | 439,700.00 | 142,100.00 | 139,000.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 11,222,500.00 | 40,808,500.00 | 30,894,900.00 | 20,772,200.00 | 10,245,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,100.00 | 1,284,900.00 | 1,446,400.00 | 1,012,600.00 | 570,800.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,714,700.00 | 192,425,500.00 | 133,540,100.00 | 106,636,700.00 | 78,693,400.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 41,769,800.00 | 77,680,600.00 | 71,002,600.00 | 54,666,500.00 | 35,729,800.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 4,935,200.00 | 14,249,100.00 | 12,272,400.00 | 10,832,800.00 | 7,946,100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,710,800.00 | 5,917,400.00 | 4,203,400.00 | 2,916,000.00 | 1,557,500.00 |
| 支付的各项税费 | 432,900.00 | 2,944,600.00 | 2,421,500.00 | 1,879,500.00 | 607,500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,325,400.00 | 14,249,300.00 | 10,219,500.00 | 6,555,400.00 | 2,868,300.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 8,867,400.00 | 22,860,800.00 | 18,930,200.00 | 14,784,000.00 | 9,812,100.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,293,100.00 | 144,934,100.00 | 120,618,700.00 | 91,945,300.00 | 64,337,600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,421,600.00 | 47,491,400.00 | 12,921,400.00 | 14,691,400.00 | 14,355,800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 35,763,700.00 | 146,126,100.00 | 96,130,300.00 | 67,160,100.00 | 34,491,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,513,000.00 | 12,868,800.00 | 11,047,100.00 | 7,700,700.00 | 3,953,300.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,100.00 | 17,700.00 | 22,000.00 | 6,100.00 | 3,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,277,800.00 | 159,012,600.00 | 107,199,400.00 | 74,866,900.00 | 38,448,900.00 |
| 投资支付的现金 | 40,384,600.00 | 208,923,100.00 | 131,211,300.00 | 90,186,600.00 | 50,129,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 226,600.00 | 1,240,200.00 | 729,000.00 | 406,000.00 | 230,900.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,611,200.00 | 210,163,300.00 | 131,940,300.00 | 90,592,600.00 | 50,360,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -333,400.00 | -51,150,700.00 | -24,740,900.00 | -15,725,700.00 | -11,911,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | 2,000,300.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 676,700.00 | 3,256,300.00 | 3,256,300.00 | 517,800.00 | 517,800.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 776,000.00 | 10,773,700.00 | 10,667,400.00 | 2,704,600.00 | 2,612,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,724,000.00 | -3,773,700.00 | -3,667,400.00 | 4,295,400.00 | 4,387,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,100.00 | 54,600.00 | 122,300.00 | 54,100.00 | -7,800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,804,100.00 | -7,378,400.00 | -15,364,600.00 | 3,315,200.00 | 6,824,600.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,998,000.00 | 31,376,400.00 | 31,376,400.00 | 31,376,400.00 | 31,376,600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,802,100.00 | 23,998,000.00 | 16,011,800.00 | 34,691,600.00 | 38,201,200.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,535,500.00 | -- | 4,717,000.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 1,900.00 | -- | 900.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 949,000.00 | -- | 430,400.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 192,300.00 | -- | 68,300.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 192,300.00 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -100.00 | -- | -900.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -12,493,800.00 | -- | -6,174,900.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -1,812,000.00 | -- | -900,300.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -337,400.00 | -- | -199,700.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -472,400.00 | -- | -235,600.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -525,600.00 | -- | -482,100.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -92,102,500.00 | -- | -60,081,400.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 142,023,700.00 | -- | 74,839,800.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 47,491,400.00 | -- | 14,691,400.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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