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邮储银行(601658) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 72,166,200.00 | 57,447,200.00 | 45,952,000.00 | 63,767,000.00 | -- |
向央行借款净增加额 | 2,343,200.00 | 1,072,100.00 | 439,500.00 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 24,426,600.00 | 15,885,100.00 | 7,396,800.00 | 30,436,100.00 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 738,700.00 | 208,100.00 | 39,500.00 | 2,789,000.00 | -- |
经营活动现金流入小计 | 103,787,000.00 | 79,227,500.00 | 57,102,900.00 | 113,248,100.00 | -- |
客户贷款及垫款净增加额 | 68,506,400.00 | 51,370,900.00 | 26,919,500.00 | 70,362,700.00 | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 3,334,700.00 | 1,953,000.00 | 2,994,400.00 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,456,000.00 | 2,298,800.00 | 1,096,200.00 | 4,580,100.00 | -- |
支付的各项税费 | 2,220,400.00 | 2,209,500.00 | 680,800.00 | 3,354,900.00 | -- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,398,000.00 | 5,701,400.00 | 6,322,100.00 | 10,854,200.00 | -- |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 11,386,600.00 | 8,360,700.00 | 5,294,700.00 | 13,734,400.00 | -- |
经营活动现金流出小计 | 101,431,100.00 | 80,320,400.00 | 48,527,300.00 | 110,603,800.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,355,900.00 | -1,092,900.00 | 8,575,600.00 | 2,644,300.00 | 8,657,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 56,911,100.00 | 40,597,800.00 | 18,672,300.00 | 70,056,700.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,618,700.00 | 6,887,000.00 | 3,449,700.00 | 12,172,900.00 | -- |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 4,100.00 | 9,600.00 | 23,300.00 | 3,900.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 67,533,900.00 | 47,494,400.00 | 22,145,300.00 | 82,233,500.00 | -- |
投资支付的现金 | 87,946,800.00 | 66,442,000.00 | 36,091,500.00 | 98,931,500.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 298,000.00 | 203,800.00 | 100,500.00 | 673,400.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 88,244,800.00 | 66,645,800.00 | 36,192,000.00 | 99,604,900.00 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,710,900.00 | -19,151,400.00 | -14,046,700.00 | -17,371,400.00 | -20,296,300.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 13,906,000.00 | 10,718,500.00 | 9,783,000.00 | 5,254,000.00 | -- |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,326,300.00 | 11,138,800.00 | 10,203,300.00 | 8,056,000.00 | -- |
偿还债务所支付的现金 | 5,851,200.00 | 164,100.00 | 1,934,500.00 | 3,549,100.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,350,700.00 | 1,538,400.00 | 105,200.00 | 2,121,200.00 | -- |
其中:偿付利息所支付的现金 | 264,000.00 | 127,500.00 | 105,200.00 | 301,500.00 | -- |
支付新股发行费用 | 1,200.00 | 700.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,557,900.00 | 1,898,600.00 | 2,039,700.00 | 5,670,300.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,768,400.00 | 9,240,200.00 | 8,163,600.00 | 2,385,700.00 | 605,900.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109,400.00 | 125,500.00 | 129,000.00 | 134,200.00 | 240,700.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,696,000.00 | -10,878,600.00 | 2,821,500.00 | -12,207,200.00 | -10,792,700.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,034,800.00 | 28,034,800.00 | 28,034,800.00 | 40,242,000.00 | 40,242,000.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,338,800.00 | 17,156,200.00 | 30,856,300.00 | 28,034,800.00 | 29,449,300.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,367,300.00 | -- | 6,103,600.00 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | 3,359,400.00 | -- | 5,539,500.00 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 351,100.00 | -- | 646,100.00 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 37,900.00 | -- | 76,400.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | 76,400.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | 1,000.00 | -- | 2,800.00 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,041,000.00 | -- | -12,283,400.00 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -550,900.00 | -- | -913,600.00 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -637,000.00 | -- | -329,500.00 | -- |
汇兑损益 | -- | -161,300.00 | -- | -184,600.00 | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -427,500.00 | -- | -1,122,600.00 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -62,201,700.00 | -- | -55,975,700.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 61,809,800.00 | -- | 61,085,300.00 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | -1,092,900.00 | -- | 2,644,300.00 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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