邮储银行

- 601658

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
邮储银行(601658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额54,090,900.00128,878,300.0084,999,800.0079,071,900.0055,967,800.00
向央行借款净增加额615,200.00746,600.00439,700.00142,100.00139,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金11,222,500.0040,808,500.0030,894,900.0020,772,200.0010,245,000.00
收到其他与经营活动有关的现金66,100.001,284,900.001,446,400.001,012,600.00570,800.00
经营活动现金流入小计69,714,700.00192,425,500.00133,540,100.00106,636,700.0078,693,400.00
客户贷款及垫款净增加额41,769,800.0077,680,600.0071,002,600.0054,666,500.0035,729,800.00
存放中央银行和同业款项净增加额4,935,200.0014,249,100.0012,272,400.0010,832,800.007,946,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,710,800.005,917,400.004,203,400.002,916,000.001,557,500.00
支付的各项税费432,900.002,944,600.002,421,500.001,879,500.00607,500.00
支付其他与经营活动有关的现金4,325,400.0014,249,300.0010,219,500.006,555,400.002,868,300.00
支付利息、手续费及佣金的现金8,867,400.0022,860,800.0018,930,200.0014,784,000.009,812,100.00
经营活动现金流出小计67,293,100.00144,934,100.00120,618,700.0091,945,300.0064,337,600.00
经营活动产生的现金流量净额2,421,600.0047,491,400.0012,921,400.0014,691,400.0014,355,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金35,763,700.00146,126,100.0096,130,300.0067,160,100.0034,491,900.00
取得投资收益收到的现金4,513,000.0012,868,800.0011,047,100.007,700,700.003,953,300.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金1,100.0017,700.0022,000.006,100.003,700.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,277,800.00159,012,600.00107,199,400.0074,866,900.0038,448,900.00
投资支付的现金40,384,600.00208,923,100.00131,211,300.0090,186,600.0050,129,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金226,600.001,240,200.00729,000.00406,000.00230,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,611,200.00210,163,300.00131,940,300.0090,592,600.0050,360,100.00
投资活动产生的现金流量净额-333,400.00-51,150,700.00-24,740,900.00-15,725,700.00-11,911,200.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金1,000,000.007,000,000.007,000,000.007,000,000.007,000,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,500,000.007,000,000.007,000,000.007,000,000.007,000,000.00
偿还债务所支付的现金--2,000,300.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金676,700.003,256,300.003,256,300.00517,800.00517,800.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用--300.00600.00600.00500.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计776,000.0010,773,700.0010,667,400.002,704,600.002,612,200.00
筹资活动产生的现金流量净额4,724,000.00-3,773,700.00-3,667,400.004,295,400.004,387,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,100.0054,600.00122,300.0054,100.00-7,800.00
五、现金及现金等价物净增加额6,804,100.00-7,378,400.00-15,364,600.003,315,200.006,824,600.00
加:期初现金及现金等价物余额23,998,000.0031,376,400.0031,376,400.0031,376,400.0031,376,600.00
六、期末现金及现金等价物余额30,802,100.0023,998,000.0016,011,800.0034,691,600.0038,201,200.00
附注
净利润--8,535,500.00--4,717,000.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--1,900.00--900.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--949,000.00--430,400.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--192,300.00--68,300.00--
其中:无形资产摊销--192,300.00------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---100.00---900.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---12,493,800.00---6,174,900.00--
投资损失(减:收益)---1,812,000.00---900,300.00--
公允价值变动(收益)/损失---337,400.00---199,700.00--
汇兑损益---472,400.00---235,600.00--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---525,600.00---482,100.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---92,102,500.00---60,081,400.00--
经营性应付项目的增加--142,023,700.00--74,839,800.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--47,491,400.00--14,691,400.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶