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| 邮储银行(601658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 45,952,000.00 | 63,767,000.00 | -- | 47,391,000.00 | -- |
| 向央行借款净增加额 | 439,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,396,800.00 | 30,436,100.00 | -- | 14,749,100.00 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,500.00 | 2,789,000.00 | -- | 386,300.00 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 57,102,900.00 | 113,248,100.00 | -- | 77,883,500.00 | -- |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 26,919,500.00 | 70,362,700.00 | -- | 42,649,600.00 | -- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,994,400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,096,200.00 | 4,580,100.00 | -- | 2,138,700.00 | -- |
| 支付的各项税费 | 680,800.00 | 3,354,900.00 | -- | 2,620,600.00 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,322,100.00 | 10,854,200.00 | -- | 7,816,500.00 | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 5,294,700.00 | 13,734,400.00 | -- | 7,927,700.00 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 48,527,300.00 | 110,603,800.00 | -- | 66,556,400.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,575,600.00 | 2,644,300.00 | 8,657,000.00 | 11,327,100.00 | 34,642,100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 18,672,300.00 | 70,056,700.00 | -- | 25,257,400.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,449,700.00 | 12,172,900.00 | -- | 6,804,300.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 23,300.00 | 3,900.00 | -- | 1,400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,145,300.00 | 82,233,500.00 | -- | 32,063,100.00 | -- |
| 投资支付的现金 | 36,091,500.00 | 98,931,500.00 | -- | 60,281,100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,500.00 | 673,400.00 | -- | 178,700.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,192,000.00 | 99,604,900.00 | -- | 60,459,800.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,046,700.00 | -17,371,400.00 | -20,296,300.00 | -28,396,700.00 | -21,876,400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 9,783,000.00 | 5,254,000.00 | -- | 3,193,800.00 | -- |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,203,300.00 | 8,056,000.00 | -- | 3,193,800.00 | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,934,500.00 | 3,549,100.00 | -- | 643,600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,200.00 | 2,121,200.00 | -- | 91,700.00 | -- |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 105,200.00 | 301,500.00 | -- | 91,700.00 | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 114,800.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,039,700.00 | 5,670,300.00 | -- | 850,100.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,163,600.00 | 2,385,700.00 | 605,900.00 | 2,343,700.00 | -90,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129,000.00 | 134,200.00 | 240,700.00 | 15,000.00 | -171,800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,821,500.00 | -12,207,200.00 | -10,792,700.00 | -14,710,900.00 | 12,675,700.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,034,800.00 | 40,242,000.00 | 40,242,000.00 | 40,242,000.00 | 40,242,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,856,300.00 | 28,034,800.00 | 29,449,300.00 | 25,531,100.00 | 52,746,000.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,103,600.00 | -- | -- | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 5,539,500.00 | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 646,100.00 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 76,400.00 | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 76,400.00 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | 2,800.00 | -- | -- | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -12,283,400.00 | -- | -- | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -913,600.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -329,500.00 | -- | -- | -- |
| 汇兑损益 | -- | -184,600.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -1,122,600.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -55,975,700.00 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 61,085,300.00 | -- | -- | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 2,644,300.00 | -- | -- | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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