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| 邮储银行(601658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 65,565,800.00 | 66,224,100.00 | 46,607,900.00 | 105,075,000.00 | 72,166,200.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 2,528,800.00 | 2,343,200.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 28,264,300.00 | 18,932,300.00 | 9,292,400.00 | 33,110,000.00 | 24,426,600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,120,400.00 | 537,800.00 | 34,900.00 | 619,600.00 | 738,700.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,166,300.00 | 97,281,800.00 | 63,374,300.00 | 142,642,000.00 | 103,787,000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 66,266,700.00 | 48,365,900.00 | 27,318,700.00 | 75,461,100.00 | 68,506,400.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 3,962,900.00 | 5,834,100.00 | 6,468,300.00 | 8,748,500.00 | 3,334,700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,914,400.00 | 2,797,000.00 | 1,517,900.00 | 4,985,300.00 | 3,456,000.00 |
| 支付的各项税费 | 2,827,900.00 | 2,256,100.00 | 611,300.00 | 2,182,400.00 | 2,220,400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,057,600.00 | 6,725,000.00 | 4,063,400.00 | 11,449,500.00 | 9,398,000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 14,172,200.00 | 10,198,300.00 | 6,270,400.00 | 14,357,100.00 | 11,386,600.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,144,900.00 | 80,474,100.00 | 52,083,900.00 | 126,464,800.00 | 101,431,100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,978,600.00 | 16,807,700.00 | 11,290,400.00 | 16,177,200.00 | 2,355,900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 82,818,500.00 | 57,406,000.00 | 26,856,600.00 | 98,424,200.00 | 56,911,100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,827,000.00 | 7,268,900.00 | 3,925,400.00 | 12,914,800.00 | 10,618,700.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 23,600.00 | 7,200.00 | 18,400.00 | 27,400.00 | 4,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 93,669,100.00 | 64,682,100.00 | 30,800,400.00 | 111,366,400.00 | 67,533,900.00 |
| 投资支付的现金 | 100,528,800.00 | 71,876,500.00 | 43,098,900.00 | 122,816,800.00 | 87,946,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 633,200.00 | 339,900.00 | 157,300.00 | 757,100.00 | 298,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101,162,000.00 | 72,216,400.00 | 43,256,200.00 | 123,573,900.00 | 88,244,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,492,900.00 | -7,534,300.00 | -12,455,800.00 | -12,207,500.00 | -20,710,900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 9,548,000.00 | 3,540,900.00 | 3,000,000.00 | 13,910,300.00 | 13,906,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,548,000.00 | 6,540,900.00 | 5,999,900.00 | 14,330,600.00 | 14,326,300.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 717,000.00 | 717,000.00 | 99,800.00 | 10,264,800.00 | 5,851,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,554,400.00 | 385,400.00 | 385,200.00 | 2,389,900.00 | 2,350,700.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 90,000.00 | 303,200.00 | 264,000.00 |
| 支付新股发行费用 | 2,200.00 | 300.00 | 1,400.00 | 1,100.00 | 1,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,579,400.00 | 1,296,300.00 | 486,400.00 | 12,655,900.00 | 8,557,900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,968,600.00 | 5,244,600.00 | 5,513,500.00 | 1,674,700.00 | 5,768,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,000.00 | -24,200.00 | 6,900.00 | -126,600.00 | -109,400.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,519,900.00 | 14,493,800.00 | 4,355,000.00 | 5,517,800.00 | -12,696,000.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,552,600.00 | 33,552,600.00 | 33,552,600.00 | 28,034,800.00 | 28,034,800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,032,700.00 | 48,046,400.00 | 37,907,600.00 | 33,552,600.00 | 15,338,800.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,124,400.00 | -- | 6,431,800.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 800.00 | -- | 5,041,700.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 370,300.00 | -- | 712,600.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 51,000.00 | -- | 95,200.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | 95,200.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | 1,600.00 | -- | 7,000.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -6,234,700.00 | -- | -12,281,600.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -500,100.00 | -- | -697,000.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -773,800.00 | -- | -840,100.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | 95,800.00 | -- | 445,200.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -458,200.00 | -- | -612,300.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -59,778,800.00 | -- | -85,849,600.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 76,964,000.00 | -- | 103,724,300.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 16,807,700.00 | -- | 16,177,200.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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