邮储银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
邮储银行(601658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额65,565,800.0066,224,100.0046,607,900.00105,075,000.0072,166,200.00
向央行借款净增加额------2,528,800.002,343,200.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金28,264,300.0018,932,300.009,292,400.0033,110,000.0024,426,600.00
收到其他与经营活动有关的现金1,120,400.00537,800.0034,900.00619,600.00738,700.00
经营活动现金流入小计101,166,300.0097,281,800.0063,374,300.00142,642,000.00103,787,000.00
客户贷款及垫款净增加额66,266,700.0048,365,900.0027,318,700.0075,461,100.0068,506,400.00
存放中央银行和同业款项净增加额3,962,900.005,834,100.006,468,300.008,748,500.003,334,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金3,914,400.002,797,000.001,517,900.004,985,300.003,456,000.00
支付的各项税费2,827,900.002,256,100.00611,300.002,182,400.002,220,400.00
支付其他与经营活动有关的现金9,057,600.006,725,000.004,063,400.0011,449,500.009,398,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金14,172,200.0010,198,300.006,270,400.0014,357,100.0011,386,600.00
经营活动现金流出小计106,144,900.0080,474,100.0052,083,900.00126,464,800.00101,431,100.00
经营活动产生的现金流量净额-4,978,600.0016,807,700.0011,290,400.0016,177,200.002,355,900.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金82,818,500.0057,406,000.0026,856,600.0098,424,200.0056,911,100.00
取得投资收益收到的现金10,827,000.007,268,900.003,925,400.0012,914,800.0010,618,700.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金23,600.007,200.0018,400.0027,400.004,100.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计93,669,100.0064,682,100.0030,800,400.00111,366,400.0067,533,900.00
投资支付的现金100,528,800.0071,876,500.0043,098,900.00122,816,800.0087,946,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金633,200.00339,900.00157,300.00757,100.00298,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计101,162,000.0072,216,400.0043,256,200.00123,573,900.0088,244,800.00
投资活动产生的现金流量净额-7,492,900.00-7,534,300.00-12,455,800.00-12,207,500.00-20,710,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金9,548,000.003,540,900.003,000,000.0013,910,300.0013,906,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,548,000.006,540,900.005,999,900.0014,330,600.0014,326,300.00
偿还债务所支付的现金717,000.00717,000.0099,800.0010,264,800.005,851,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,554,400.00385,400.00385,200.002,389,900.002,350,700.00
其中:偿付利息所支付的现金----90,000.00303,200.00264,000.00
支付新股发行费用2,200.00300.001,400.001,100.001,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,579,400.001,296,300.00486,400.0012,655,900.008,557,900.00
筹资活动产生的现金流量净额8,968,600.005,244,600.005,513,500.001,674,700.005,768,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,000.00-24,200.006,900.00-126,600.00-109,400.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,519,900.0014,493,800.004,355,000.005,517,800.00-12,696,000.00
加:期初现金及现金等价物余额33,552,600.0033,552,600.0033,552,600.0028,034,800.0028,034,800.00
六、期末现金及现金等价物余额30,032,700.0048,046,400.0037,907,600.0033,552,600.0015,338,800.00
附注
净利润--4,124,400.00--6,431,800.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--800.00--5,041,700.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--370,300.00--712,600.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--51,000.00--95,200.00--
其中:无形资产摊销------95,200.00--
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--1,600.00--7,000.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---6,234,700.00---12,281,600.00--
投资损失(减:收益)---500,100.00---697,000.00--
公允价值变动(收益)/损失---773,800.00---840,100.00--
汇兑损益--95,800.00--445,200.00--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---458,200.00---612,300.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---59,778,800.00---85,849,600.00--
经营性应付项目的增加--76,964,000.00--103,724,300.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--16,807,700.00--16,177,200.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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