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京沪高铁

- 601816

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京沪高铁(601816) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,166,115.58
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金85,655.31
经营活动现金流入小计3,251,770.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,264,238.75
支付给职工以及为职工支付的现金3,519.50
支付的各项税费468,920.76
支付的其他与经营活动有关的现金138,558.49
经营活动现金流出小计1,875,237.51
经营活动产生的现金流量净额1,376,533.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,624.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,411.20
投资活动现金流入小计15,035.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,704.36
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,047.86
投资活动现金流出小计67,752.22
投资活动产生的现金流量净额-52,716.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金250,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,135.00
筹资活动现金流入小计251,135.00
偿还债务支付的现金751,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金761,278.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,513,078.40
筹资活动产生的现金流量净额-1,261,943.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额61,873.24
加:期初现金及现金等价物余额922,287.64
六、期末现金及现金等价物余额984,160.88
附注
净利润1,024,797.46
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-6,834.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧307,678.88
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失1.48
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用126,260.15
投资损失--
递延所得税资产减少1,708.54
递延所得税负债增加-1,667.90
存货的减少--
经营性应收项目的减少7,353.44
经营性应付项目的增加-82,764.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,376,533.39
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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