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| 京沪高铁(601816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 831,940.48 | 3,611,908.17 | 2,679,225.58 | 1,588,352.28 | 642,380.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,514.75 | 21,213.93 | 13,943.72 | 6,674.72 | 2,210.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 839,455.24 | 3,633,122.11 | 2,693,169.30 | 1,595,027.00 | 644,591.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,219.42 | 1,018,851.58 | 756,162.64 | 501,128.45 | 235,437.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,078.29 | 5,238.50 | 3,416.63 | 2,174.68 | 1,014.68 |
| 支付的各项税费 | 115,902.75 | 494,804.02 | 310,897.47 | 145,365.02 | 20,565.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,090.50 | 6,158.12 | 3,120.16 | 1,947.84 | 975.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 386,290.95 | 1,525,052.22 | 1,073,596.89 | 650,615.98 | 257,993.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 453,164.28 | 2,108,069.89 | 1,619,572.41 | 944,411.02 | 386,597.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.64 | 25.28 | 8.22 | 8.10 | 2.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,757.07 | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.64 | 37,782.35 | 1,008.22 | 8.10 | 2.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,984.00 | 149,041.16 | 102,359.34 | 86,225.57 | 78,221.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,984.00 | 149,041.16 | 102,359.34 | 86,225.57 | 78,221.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,983.36 | -111,258.81 | -101,351.11 | -86,217.46 | -78,219.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 277,600.55 | 1,689,356.00 | 1,182,086.00 | 793,900.00 | 554,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,600.55 | 1,689,356.00 | 1,182,086.00 | 793,900.00 | 554,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 478,481.64 | 2,601,931.67 | 1,918,771.01 | 906,661.01 | 588,048.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,366.04 | 327,720.81 | 258,452.68 | 129,764.61 | 73,197.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.63 | 135.95 | 134.98 | 80.28 | 17.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 531,078.31 | 2,929,788.43 | 2,177,358.67 | 1,036,505.90 | 661,262.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -253,477.76 | -1,240,432.43 | -995,272.67 | -242,605.90 | -106,762.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157,703.16 | 756,378.65 | 522,948.63 | 615,587.65 | 201,615.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,290,315.84 | 533,937.20 | 533,937.20 | 533,937.20 | 533,937.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,448,019.01 | 1,290,315.84 | 1,056,885.83 | 1,149,524.85 | 735,552.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,120,731.44 | -- | 493,735.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 519,933.81 | -- | 255,042.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 71,976.56 | -- | 35,962.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 259.08 | -- | 5.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 258,674.17 | -- | 136,116.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -142.27 | -- | -29.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -745.98 | -- | -433.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -80,757.30 | -- | -174,114.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 217,497.53 | -- | 197,807.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,108,069.89 | -- | 944,411.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,290,315.84 | -- | 1,149,524.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 533,937.20 | -- | 533,937.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 756,378.65 | -- | 615,587.65 | -- |
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