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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
京沪高铁(601816) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,679,225.58 | 1,588,352.28 | 642,380.83 | 1,573,088.03 | 1,160,666.55 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3,777.32 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,943.72 | 6,674.72 | 2,210.20 | 18,702.95 | 16,195.05 |
经营活动现金流入小计 | 2,693,169.30 | 1,595,027.00 | 644,591.03 | 1,595,568.30 | 1,176,861.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 756,162.64 | 501,128.45 | 235,437.91 | 851,882.21 | 633,575.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,416.63 | 2,174.68 | 1,014.68 | 4,432.31 | 2,957.27 |
支付的各项税费 | 310,897.47 | 145,365.02 | 20,565.16 | 55,093.78 | 20,971.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,120.16 | 1,947.84 | 975.81 | 4,047.94 | 2,851.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,073,596.89 | 650,615.98 | 257,993.56 | 915,456.24 | 660,356.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,619,572.41 | 944,411.02 | 386,597.47 | 680,112.06 | 516,505.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.22 | 8.10 | 2.26 | 0.25 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,008.22 | 8.10 | 2.26 | 0.25 | 0.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,359.34 | 86,225.57 | 78,221.95 | 109,857.94 | 88,823.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 102,359.34 | 86,225.57 | 78,221.95 | 109,857.94 | 88,823.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,351.11 | -86,217.46 | -78,219.69 | -109,857.69 | -88,823.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,182,086.00 | 793,900.00 | 554,500.00 | 465,895.85 | 76,895.85 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,182,086.00 | 793,900.00 | 554,500.00 | 465,895.85 | 76,895.85 |
偿还债务支付的现金 | 1,918,771.01 | 906,661.01 | 588,048.00 | 837,719.59 | 434,116.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 258,452.68 | 129,764.61 | 73,197.38 | 556,012.54 | 478,047.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.98 | 80.28 | 17.28 | 236.07 | 236.07 |
筹资活动现金流出小计 | 2,177,358.67 | 1,036,505.90 | 661,262.66 | 1,393,968.20 | 912,400.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -995,272.67 | -242,605.90 | -106,762.66 | -928,072.35 | -835,504.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 522,948.63 | 615,587.65 | 201,615.12 | -357,817.98 | -407,822.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 533,937.20 | 533,937.20 | 533,937.20 | 891,755.18 | 891,755.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,056,885.83 | 1,149,524.85 | 735,552.31 | 533,937.20 | 483,932.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 493,735.49 | -- | -155,229.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 255,042.48 | -- | 522,054.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,962.97 | -- | 71,546.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.22 | -- | 26.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 136,116.94 | -- | 309,431.71 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29.60 | -- | 33.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -433.74 | -- | -1,187.29 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -174,114.73 | -- | -33,510.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 197,807.59 | -- | -34,045.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 944,411.02 | -- | 680,112.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,149,524.85 | -- | 533,937.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 533,937.20 | -- | 891,755.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 615,587.65 | -- | -357,817.98 | -- |
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