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| 京沪高铁(601816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,175,372.64 | 1,435,784.34 | 851,129.79 | 545,906.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,436.19 | 35,261.81 | 23,014.32 | 17,247.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,225,808.83 | 1,471,046.15 | 874,144.11 | 563,153.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,904.21 | 497,095.84 | 341,578.02 | 210,347.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,310.04 | 3,229.31 | 2,465.35 | 1,505.96 | |
| 支付的各项税费 | 268,556.65 | 173,728.90 | 143,367.67 | 89,003.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,852.98 | 4,231.38 | 1,717.86 | 717.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 965,623.88 | 678,285.42 | 489,128.89 | 301,574.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,260,184.94 | 792,760.72 | 385,015.22 | 261,579.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.15 | 6.77 | 6.60 | 6.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,032.07 | 43,083.93 | 38,244.52 | 22,256.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,038.22 | 43,090.70 | 38,251.12 | 22,263.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 502,699.49 | 345,984.46 | 253,767.10 | 159,887.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,936.51 | 44,858.40 | 43,136.94 | 27,065.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 554,636.00 | 390,842.86 | 296,904.03 | 186,952.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -502,597.78 | -347,752.16 | -258,652.92 | -164,689.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,065,824.81 | 3,065,824.81 | 3,065,824.81 | 3,065,824.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,892,200.00 | 2,882,200.00 | 2,685,000.00 | 49,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,058,024.81 | 6,048,024.81 | 5,850,824.81 | 3,214,824.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,127,686.00 | 701,550.00 | 604,540.00 | 123,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 619,640.64 | 525,536.95 | 145,101.85 | 87,745.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,279,935.79 | 5,279,935.79 | 5,279,935.79 | 3,066,994.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,027,262.43 | 6,507,022.74 | 6,029,577.64 | 3,278,700.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -969,237.62 | -458,997.93 | -178,752.83 | -63,875.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -211,650.46 | -13,989.37 | -52,390.53 | 33,014.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,006,615.02 | 1,006,615.02 | 1,006,615.02 | 1,006,615.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 794,964.56 | 992,625.65 | 954,224.49 | 1,039,629.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 250,052.65 | -- | 10,100.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 490,433.12 | -- | 234,826.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71,518.21 | -- | 35,759.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -320.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.79 | -- | 3.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 331,847.61 | -- | 145,681.61 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -250.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,821.32 | -- | -923.21 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 129,795.17 | -- | 13,267.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,089.23 | -- | -53,699.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,260,184.94 | -- | 385,015.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 794,964.56 | -- | 954,224.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,006,615.02 | -- | 1,006,615.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -211,650.46 | -- | -52,390.53 | -- | |
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