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| 京沪高铁(601816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,673,197.12 | 2,082,064.83 | 1,299,041.36 | 470,037.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,441.65 | 18,405.43 | 9,967.24 | 4,825.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,697,638.77 | 2,100,470.26 | 1,309,008.60 | 474,863.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 801,644.03 | 600,914.08 | 407,508.21 | 203,298.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,021.73 | 2,832.31 | 1,694.23 | 751.50 | |
| 支付的各项税费 | 337,330.83 | 275,789.64 | 146,025.17 | 72,951.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,888.09 | 4,360.95 | 3,337.77 | 1,454.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,150,884.67 | 883,896.98 | 558,565.39 | 278,455.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,546,754.10 | 1,216,573.28 | 750,443.22 | 196,408.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,464.61 | 7,327.39 | 7,327.39 | 7,327.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,236.37 | 2,236.37 | 2,236.37 | 2,236.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,700.98 | 9,563.76 | 9,563.76 | 9,563.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 345,288.68 | 292,823.50 | 159,281.12 | 128,002.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,141.12 | 2,233.75 | 2,233.75 | 2,233.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,429.80 | 295,057.25 | 161,514.88 | 130,235.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -360,728.81 | -285,493.49 | -151,951.12 | -120,672.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 788,816.00 | 788,816.00 | 681,400.00 | 55,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 788,816.00 | 788,816.00 | 681,400.00 | 55,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,360,536.00 | 930,278.00 | 682,268.00 | 52,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 517,278.59 | 427,117.14 | 158,213.14 | 88,013.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236.07 | 236.07 | 236.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,878,050.66 | 1,357,631.21 | 840,717.21 | 140,023.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,089,234.66 | -568,815.21 | -159,317.21 | -85,023.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,790.62 | 362,264.58 | 439,174.89 | -9,286.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 794,964.56 | 794,964.56 | 794,964.56 | 794,964.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 891,755.18 | 1,157,229.14 | 1,234,139.44 | 785,677.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 421,539.46 | -- | 244,691.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 498,654.71 | -- | 253,609.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71,518.21 | -- | 35,759.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.63 | -- | 439.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 350,036.15 | -- | 176,548.93 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 216.92 | -- | 216.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,796.21 | -- | -898.10 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 197,941.29 | -- | 13,830.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,629.29 | -- | 25,752.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,546,754.10 | -- | 750,443.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 891,755.18 | -- | 1,234,139.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 794,964.56 | -- | 794,964.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,790.62 | -- | 439,174.89 | -- | |
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