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| 中煤能源(601898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,417,539.30 | 4,436,759.70 | 3,049,302.80 | 1,055,879.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 529.00 | -- | 124.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,125.40 | 23,786.20 | 19,395.80 | 12,157.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,497,664.70 | 4,461,074.90 | 3,068,698.60 | 1,068,160.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,027,182.00 | 2,848,349.30 | 2,064,036.70 | 627,233.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 405,490.80 | 268,876.50 | 165,011.20 | 77,953.40 | |
| 支付的各项税费 | 959,849.70 | 766,027.20 | 433,942.90 | 262,254.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,704.50 | 137,854.20 | 105,093.60 | 7,815.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,440,227.00 | 4,021,107.20 | 2,768,084.40 | 975,256.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,057,437.70 | 439,967.70 | 300,614.20 | 92,904.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,718.10 | 46,965.60 | 46,965.60 | 359,128.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.40 | 79.00 | 79.00 | 16,536.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,444.30 | 1,220.90 | 973.00 | 87.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,261.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 629,752.30 | 657,181.50 | 182,231.10 | 164,833.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 714,649.30 | 705,447.00 | 230,248.70 | 540,587.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 893,058.60 | 548,997.80 | 391,457.20 | 72,237.90 | |
| 投资所支付的现金 | 125,648.80 | 77,479.10 | 34,139.10 | 34,086.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 136,837.20 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,500.00 | 2,500.00 | 76,924.70 | 40.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,194,044.60 | 628,976.90 | 502,521.00 | 106,365.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -479,395.30 | 76,470.10 | -272,272.30 | 434,221.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,964.50 | 32,000.00 | 32,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43,964.50 | -- | 32,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 248,598.50 | 191,000.00 | 152,000.00 | 111,492.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 29,708.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,563.00 | 223,000.00 | 184,000.00 | 141,200.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,860.70 | 62,717.70 | 53,217.70 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270,520.50 | 256,561.60 | 32,117.80 | 11,372.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,920.50 | -- | 3,176.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,019.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,381.20 | 319,279.30 | 85,335.50 | 57,392.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,818.20 | -96,279.30 | 98,664.50 | 83,808.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -211.20 | -142.60 | 195.80 | 100.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 474,013.00 | 420,015.90 | 127,202.20 | 611,035.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 788,828.30 | 788,487.30 | 788,487.30 | 788,487.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,262,841.30 | 1,208,503.20 | 915,689.50 | 1,399,522.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 709,334.70 | -- | 372,798.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,983.90 | -- | -7,606.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 303,592.10 | -- | 92,175.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38,291.20 | -- | 18,938.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 682.90 | -- | 243.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 286.80 | -- | -264.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 458.70 | -- | 123.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -30,135.60 | -- | -33,380.10 | -- | |
| 投资损失 | -39,305.90 | -- | -17,763.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12,599.40 | -- | 12,525.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,883.80 | -- | 7,745.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 53,637.00 | -- | -105,702.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,966.60 | -- | -62,172.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,057,437.70 | -- | 300,614.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,262,841.30 | 1,208,503.20 | 915,689.50 | 1,399,522.60 | |
| 现金的期初余额 | 788,828.30 | 788,487.30 | 788,487.30 | 788,487.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 474,013.00 | 420,015.90 | 127,202.20 | 611,035.30 | |
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