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| 中煤能源(601898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,566,381.40 | 4,970,954.10 | 3,343,713.20 | 1,198,211.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | 483.10 | -- | 2.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 338,692.40 | 51,087.30 | 38,053.50 | 46,998.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,905,073.80 | 5,022,524.50 | 3,381,766.70 | 1,245,212.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,838,583.00 | 3,933,209.70 | 2,644,368.70 | 1,226,959.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 636,460.30 | 470,695.40 | 318,302.50 | 167,867.30 | |
| 支付的各项税费 | 583,998.10 | 457,998.20 | 292,655.50 | 150,732.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,568.20 | 32,766.10 | 90,210.10 | 120,444.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,176,609.60 | 4,894,669.40 | 3,345,536.80 | 1,666,003.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 728,464.20 | 127,855.10 | 36,229.90 | -420,791.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185.80 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,630.90 | 9,501.50 | 8,322.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,922.50 | 1,776.20 | 414.30 | 4.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,086.00 | -- | -805.80 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 159,120.30 | 34,144.90 | 21,797.70 | 74,903.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 229,945.50 | 85,422.60 | 69,728.20 | 74,907.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,144,094.70 | 803,962.40 | 603,660.80 | 380,966.10 | |
| 投资所支付的现金 | 237,197.40 | 226,214.50 | 168,089.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,800.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,477,073.80 | 857,155.00 | 618,259.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,862,165.90 | 1,889,831.90 | 1,392,509.70 | 380,966.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,632,220.40 | -1,804,409.30 | -1,322,781.50 | -306,058.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,411.60 | 2,051.00 | 2,051.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,364.20 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,369,092.30 | 2,029,996.00 | 1,853,558.50 | 747,197.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,197,050.00 | 1,147,600.00 | 997,600.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 620.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,618,173.90 | 3,179,647.00 | 2,853,209.50 | 747,197.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,785,903.80 | 1,075,290.60 | 816,097.80 | 358,146.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 615,067.30 | 510,470.50 | 201,773.00 | 100,287.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,372.00 | 1,537.80 | 807.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,260.00 | 7,230.00 | 4,830.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,408,231.10 | 1,592,991.10 | 1,022,700.80 | 458,433.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,209,942.80 | 1,586,655.90 | 1,830,508.70 | 288,764.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 208.50 | 393.30 | 97.20 | 39.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -693,604.90 | -89,505.00 | 544,054.30 | -438,046.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,813,171.20 | 1,813,171.20 | 1,813,171.20 | 1,813,171.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,119,566.30 | 1,723,666.20 | 2,357,225.50 | 1,375,124.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -206,417.90 | -- | -73,700.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,391.20 | -- | 11,837.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 620,722.30 | -- | 307,026.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51,744.30 | -- | 26,365.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,485.00 | -- | 362.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,043.90 | -- | 1,457.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -14,786.80 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 431,655.50 | -- | 214,961.00 | -- | |
| 投资损失 | -44,466.00 | -- | -21,694.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136,626.50 | -- | -70,543.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -205.80 | -- | -1,245.60 | -- | |
| 存货的减少 | 151,500.40 | -- | 69,303.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -267,408.70 | -- | -232,621.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 183,328.40 | -- | -197,866.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 728,464.20 | -- | 36,229.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,119,566.30 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,813,171.20 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -693,604.90 | -- | -- | -- | |
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