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| 中煤能源(601898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,062,484.10 | 8,851,429.00 | 6,102,026.40 | 2,747,514.70 | |
| 收到的税费返还 | 3,817.30 | 4,543.30 | 906.00 | 538.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 504,454.90 | 366,093.20 | 61,589.60 | 23,055.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,570,756.30 | 9,222,065.50 | 6,164,522.00 | 2,771,109.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,640,082.20 | 6,106,338.50 | 4,209,860.70 | 2,133,045.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 707,466.20 | 426,407.70 | 310,828.60 | 141,849.90 | |
| 支付的各项税费 | 1,056,210.60 | 887,579.30 | 613,081.70 | 260,419.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,560.00 | 119,747.30 | 205,157.20 | 153,714.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,529,319.00 | 7,540,072.80 | 5,338,928.20 | 2,689,029.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,041,437.30 | 1,681,992.70 | 825,593.80 | 82,079.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 283.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108,628.20 | 39,698.60 | 34,115.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,893.60 | 8,064.30 | 3,781.80 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 529,539.80 | 418,928.60 | 291,121.20 | 209,094.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 647,344.60 | 466,691.50 | 329,018.90 | 209,103.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 942,803.60 | 850,141.10 | 601,511.80 | 245,192.80 | |
| 投资所支付的现金 | 118,000.00 | 224,582.70 | 5,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,047,649.60 | 765,397.70 | 385,441.90 | 166,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,108,453.20 | 1,840,121.50 | 992,453.70 | 411,192.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,461,108.60 | -1,373,430.00 | -663,434.80 | -202,089.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 275.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 275.00 | -- | 30.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,909,349.50 | 1,681,626.60 | 1,312,539.40 | 654,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 699,008.10 | 698,200.00 | 319,295.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,608,632.60 | 2,379,856.60 | 1,631,864.40 | 654,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,462,545.70 | 2,022,770.10 | 1,206,741.10 | 601,599.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 656,630.00 | 497,627.70 | 241,276.20 | 78,853.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73,149.60 | 19,900.00 | 13,470.90 | 9,750.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,885.10 | 6,613.20 | 6,613.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,370,060.80 | 2,527,011.00 | 1,454,630.50 | 680,453.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -761,428.20 | -147,154.40 | 177,233.90 | -25,953.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,202.60 | 777.60 | 182.10 | -469.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -182,302.10 | 162,185.90 | 339,575.00 | -146,432.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,017,668.30 | 1,013,000.00 | 1,013,000.00 | 1,009,765.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 835,366.20 | 1,175,185.90 | 1,352,575.00 | 863,332.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 622,758.60 | -- | 433,662.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124,272.90 | -- | 3,637.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 682,796.10 | -- | 316,274.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54,585.30 | -- | 25,369.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,489.90 | -- | 2,312.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,452.60 | -- | 2,296.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,439.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -11,189.70 | -- | -5,849.10 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 403,953.00 | -- | 190,913.80 | -- | |
| 投资损失 | -192,156.30 | -- | -84,780.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -205.70 | -- | 101,643.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11,085.00 | -- | -76,477.10 | -- | |
| 存货的减少 | -72,301.00 | -- | -7,968.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -115,717.60 | -- | -43,744.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 485,808.00 | -- | -110,832.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,041,437.30 | -- | 825,593.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 835,366.20 | -- | 1,352,575.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,017,668.30 | -- | 1,013,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -182,302.10 | -- | 339,575.00 | -- | |
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