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| 中煤能源(601898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,258,602.80 | 6,848,717.00 | 5,049,266.50 | 1,889,473.20 | |
| 收到的税费返还 | 5,152.70 | 4,355.30 | -- | 446.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 331,966.40 | 138,886.30 | 44,109.60 | 18,704.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,595,721.90 | 6,991,958.60 | 5,093,376.10 | 1,908,623.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,215,185.10 | 4,575,328.30 | 3,637,523.50 | 1,231,037.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 583,153.80 | 392,409.10 | 283,652.70 | 136,337.40 | |
| 支付的各项税费 | 897,475.20 | 754,066.00 | 501,156.10 | 272,939.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,167.20 | 206,130.90 | 137,420.60 | 44,291.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,814,981.30 | 5,927,934.30 | 4,559,752.90 | 1,684,606.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,780,740.60 | 1,064,024.30 | 533,623.20 | 224,017.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,384.30 | 1,053.80 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,743.40 | 16,910.10 | 10,245.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78,562.00 | 54,046.80 | 54,046.80 | 69,092.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -24,930.40 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 632,565.60 | 562,210.10 | 588,484.00 | 244,862.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 727,255.30 | 634,220.80 | 627,845.80 | 313,954.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 850,915.60 | 621,438.30 | 297,139.20 | 198,864.20 | |
| 投资所支付的现金 | 71,476.20 | 15,005.10 | 15,005.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,909.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 806,188.70 | 519,084.70 | 254,974.40 | 112,431.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,728,580.50 | 1,155,528.10 | 567,118.70 | 317,205.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,001,325.20 | -521,307.30 | 60,727.10 | -3,251.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,117.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,117.30 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,070,362.80 | 2,158,894.00 | 1,140,652.40 | 559,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 398,950.00 | 400,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 437.30 | 437.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,474,430.10 | 2,559,331.30 | 1,141,089.70 | 559,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,595,211.30 | 2,461,660.00 | 1,102,138.80 | 464,655.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 613,319.40 | 436,598.80 | 236,706.70 | 88,037.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71,670.10 | 6,121.10 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,345.30 | 21,618.10 | 21,618.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,234,876.00 | 2,919,876.90 | 1,360,463.60 | 552,692.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -760,445.90 | -360,545.60 | -219,373.90 | 7,207.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,258.40 | -649.80 | 85.40 | -45.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,711.10 | 181,521.60 | 375,061.80 | 227,928.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 992,054.20 | 989,377.90 | 989,377.90 | 989,377.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,009,765.30 | 1,170,899.50 | 1,364,439.70 | 1,217,306.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 444,607.10 | -- | 287,530.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 196,645.70 | -- | 81,185.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 599,714.50 | -- | 286,940.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54,771.50 | -- | 32,043.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,599.60 | -- | 3,228.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,579.90 | -- | -3,290.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,046.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -15,454.40 | -- | -3,407.50 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 356,602.00 | -- | 158,392.70 | -- | |
| 投资损失 | -122,839.60 | -- | -39,009.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36,920.30 | -- | -40,002.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15,615.50 | -- | 44,333.10 | -- | |
| 存货的减少 | -61,946.50 | -- | 6,930.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -403,594.50 | -- | -268,318.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 705,777.70 | -- | -84,451.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,780,740.60 | -- | 533,623.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,009,765.30 | -- | 1,364,439.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 992,054.20 | -- | 989,377.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,711.10 | -- | 375,061.80 | -- | |
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