中煤能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中煤能源(601898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,066,762.0014,630,703.2010,644,637.706,605,560.903,359,390.60
收到的税费返还--------346.80
收到的其他与经营活动有关的现金204,261.3022,117.3058,317.4064,603.9044,018.10
经营活动现金流入小计3,271,023.3014,652,820.5010,702,955.106,670,164.803,403,755.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,986,603.4010,280,553.307,342,747.904,403,005.102,241,449.40
支付给职工以及为职工支付的现金177,391.50826,981.50521,357.60330,898.80174,982.20
支付的各项税费273,252.501,252,643.001,048,395.40681,561.60316,960.50
支付的其他与经营活动有关的现金374,418.2094,251.0099,806.70230,645.70256,979.40
经营活动现金流出小计2,811,665.6012,454,428.809,012,307.605,646,111.202,990,371.50
经营活动产生的现金流量净额459,357.702,198,391.701,690,647.501,024,053.60413,384.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,000.0094,136.0063,234.0053,892.4018,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7,384.101,108.103,970.80570.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金560,521.30563,096.90209,005.50171,464.0040,592.20
投资活动现金流入小计565,521.30664,617.00273,347.60229,327.2059,162.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金197,423.201,094,553.70736,041.40467,004.50165,358.90
投资所支付的现金--13,100.1012,000.005,800.002,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金55,000.00422,664.40314,585.10390,254.90252,585.10
投资活动现金流出小计252,423.201,530,318.201,062,626.50863,059.40420,744.00
投资活动产生的现金流量净额313,098.10-865,701.20-789,278.90-633,732.20-361,581.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,157.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,157.60------
取得借款收到的现金1,019,239.402,045,951.102,083,512.101,010,435.10747,604.80
发行债券收到的现金300,000.00498,333.30------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,319,239.402,547,442.002,083,512.101,010,435.10747,604.80
偿还债务支付的现金783,123.202,757,522.401,776,197.30829,386.70398,812.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,666.90716,638.40527,823.20265,241.4087,131.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,562.10----27,334.304,927.60
支付其他与筹资活动有关的现金3,852.0029,888.4019,722.907,181.402,431.80
筹资活动现金流出小计869,642.103,504,049.202,323,743.401,101,809.50488,376.30
筹资活动产生的现金流量净额449,597.30-956,607.20-240,231.30-91,374.40259,228.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响277.10446.70661.2040.50-335.90
五、现金及现金等价物净增加额1,222,330.20376,530.00661,798.50298,987.50310,694.90
加:期初现金及现金等价物余额1,213,741.90837,211.90837,211.90837,211.90837,211.90
六、期末现金及现金等价物余额2,436,072.101,213,741.901,499,010.401,136,199.401,147,906.80
附注
净利润--859,274.40--595,370.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--68,817.70--1,141.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--889,577.70--442,970.00--
无形资产摊销--71,008.20--35,220.50--
长期待摊费用摊销--1,579.30--895.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---442.80---391.40--
固定资产报废损失--1,794.50--914.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)---13,040.60---6,631.50--
预计负债----------
财务费用--482,277.00--203,823.20--
投资损失---248,428.10---139,680.40--
递延所得税资产减少--14,347.30--656.30--
递延所得税负债增加---8,069.50---1,868.60--
存货的减少--13,681.00--43,568.30--
经营性应收项目的减少---208,222.80---179,573.30--
经营性应付项目的增加--180,049.30---16,354.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,198,391.70--1,024,053.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,213,741.90--1,136,199.40--
现金的期初余额--837,211.90--837,211.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--376,530.00--298,987.50--
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