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| 中煤能源(601898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,152,060.50 | 5,754,081.50 | 3,890,533.60 | 1,582,012.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,129.90 | -- | 553.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,155.00 | 52,598.40 | 13,916.70 | 32,154.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,207,215.50 | 5,807,809.80 | 3,904,450.30 | 1,614,720.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,539,317.20 | 3,843,150.10 | 2,515,573.00 | 1,111,815.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 458,111.10 | 337,893.40 | 227,807.70 | 69,700.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,019,284.10 | 928,288.30 | 636,600.50 | 267,217.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,945.00 | 75,127.50 | 51,336.60 | 54,184.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,133,657.40 | 5,184,459.30 | 3,431,317.80 | 1,502,916.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,073,558.10 | 623,350.50 | 473,132.50 | 111,803.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,853.90 | 3,500.00 | 3,500.00 | 150,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,331.30 | 3,910.90 | 3,910.90 | 37.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,168.00 | 6,548.80 | 1,518.70 | 13.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,886,538.30 | 2,037,013.90 | 100,834.80 | 41,784.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,899,891.50 | 2,050,973.60 | 109,764.40 | 191,835.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,230,446.30 | 726,269.50 | 471,242.10 | 307,350.20 | |
| 投资所支付的现金 | 386,940.00 | 370,157.70 | 29,522.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,633.30 | -- | 59,493.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 25,946.50 | 3,000.00 | 87,147.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,693,019.60 | 1,122,373.70 | 563,258.10 | 394,497.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 206,871.90 | 928,599.90 | -453,493.70 | -202,661.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,056.50 | 39,856.00 | 39,856.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95,056.50 | -- | 39,856.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,090.00 | 88,080.00 | 56,000.00 | 67,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,146.50 | 127,936.00 | 95,856.00 | 67,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,742.60 | 69,611.10 | 29,699.40 | 31,706.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 273,563.40 | 241,245.90 | 36,802.30 | 13,024.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,346.90 | -- | 9,406.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,684.60 | 45,623.40 | 45,623.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 439,990.60 | 356,480.40 | 112,125.10 | 44,731.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250,844.10 | -228,544.40 | -16,269.10 | 22,269.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.60 | -608.30 | 137.30 | 2.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,029,398.30 | 1,322,797.70 | 3,507.00 | -68,587.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,262,841.30 | 1,262,841.40 | 1,262,841.30 | 1,262,841.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,292,239.60 | 2,585,639.10 | 1,266,348.30 | 1,194,253.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 757,072.90 | -- | 493,166.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,886.50 | -- | 11,631.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 379,124.80 | -- | 179,185.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48,196.90 | -- | 23,161.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 730.60 | -- | 361.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,351.80 | -- | -1,067.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -458.70 | -- | -780.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,287.10 | -- | 5,031.90 | -- | |
| 投资损失 | 9,591.90 | -- | -2,644.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,446.00 | -- | -14,614.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -125,195.10 | -- | -84,462.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -268,564.00 | -- | -425,890.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 334,697.50 | -- | 265,024.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,073,558.10 | -- | 473,132.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,292,239.60 | 2,585,639.10 | 1,266,348.30 | 1,194,253.90 | |
| 现金的期初余额 | 1,262,841.30 | 1,262,841.40 | 1,262,841.30 | 1,262,841.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,029,398.30 | 1,322,797.70 | 3,507.00 | -68,587.50 | |
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