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| 中煤能源(601898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,709,290.80 | 7,674,767.90 | 4,855,760.20 | 2,214,941.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3,629.20 | -- | 57.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,988.90 | 25,630.00 | 12,047.80 | 14,294.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,737,279.70 | 7,704,027.10 | 4,867,808.00 | 2,229,293.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,122,783.20 | 5,079,393.90 | 3,111,716.30 | 1,544,470.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 600,409.60 | 372,534.50 | 263,961.20 | 131,756.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,343,657.60 | 1,057,716.50 | 753,354.00 | 334,386.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,475.80 | 223,374.30 | 122,083.60 | 54,866.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,213,326.20 | 6,733,019.20 | 4,251,115.10 | 2,065,479.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,523,953.50 | 971,007.90 | 616,692.90 | 163,814.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162.20 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,609.20 | 4,458.40 | 656.80 | 584.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,249.20 | 2,736.40 | 2,226.90 | 40.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,311.50 | 29,478.80 | 20,456.10 | 4,516.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,332.10 | 36,763.60 | 23,429.80 | 5,642.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,011,148.40 | 1,237,515.70 | 770,331.10 | 270,424.70 | |
| 投资所支付的现金 | 273,613.40 | 432,168.00 | 156,196.60 | 117,298.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 389,317.80 | -- | 30,998.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 874,805.40 | 729,094.70 | 802,916.50 | 877,427.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,548,885.00 | 2,398,778.40 | 1,760,442.80 | 1,265,150.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,502,552.90 | -2,362,014.80 | -1,737,013.00 | -1,259,508.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,198.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,198.00 | -- | 19,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 671,580.00 | 459,143.80 | 355,580.00 | 143,380.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,495,500.00 | 1,500,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,203,278.00 | 1,978,143.80 | 374,580.00 | 143,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,473.30 | 113,374.90 | 68,178.10 | 33,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 288,927.00 | 259,935.90 | 250,018.20 | 14,242.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,234.50 | -- | 12,251.10 | 5.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,500.00 | -- | 67.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 428,400.30 | 377,810.80 | 318,196.30 | 47,349.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,774,877.70 | 1,600,333.00 | 56,383.70 | 96,030.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -665.70 | -2,253.90 | -1,039.50 | -28.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -204,387.40 | 207,072.20 | -1,064,975.90 | -999,693.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,292,239.60 | 2,292,239.60 | 2,292,239.60 | 2,292,239.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,087,852.20 | 2,499,311.80 | 1,227,263.70 | 1,292,546.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,030,536.60 | -- | 543,010.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,529.20 | -- | 6,239.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 364,367.10 | -- | 144,180.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53,288.50 | -- | 26,757.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 374.30 | -- | 400.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -395.50 | -- | -1,204.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,390.30 | -- | 8,154.90 | -- | |
| 投资损失 | -30,380.30 | -- | -3,536.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60,241.70 | -- | -34,204.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,369.50 | -- | -3,328.20 | -- | |
| 存货的减少 | -119,745.80 | -- | -45,371.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -276,257.90 | -- | -308,454.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 495,373.20 | -- | 206,563.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,523,953.50 | -- | 616,692.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 1,227,263.70 | 1,292,546.40 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 2,292,239.60 | 2,292,239.60 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -1,064,975.90 | -999,693.20 | |
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